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BILAN SERVICES ET TRANSPORTS 2020 Siren 435288717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101181	89596	11585	20203
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	710000	575710	134290	198836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800	2800		
Autres immobilisations corporelles	117091	85737	31354	32695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860060		860060	860860
TOTAL (I)	2181133	753843	1427290	1502594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128435	47864	80571	121630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431566	13460	418106	434805
Autres créances	15365		15365	28928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164466		164466	40874
Charges constatées d’avance	15799		15799	13724
TOTAL (II)	755632	61324	694308	639961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2936764	815167	2121597	2142555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	865578		833293	
Report à nouveau	38677		38677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239584		92371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1311590		1132091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250258		604072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101506		101740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18867		21749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141583		123475	
Dettes fiscales et sociales	139035		56327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158757		103102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810007		1010464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2121597		2142555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714633		751548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	550		197362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6398384		6398384	5432914
Production vendue biens				
Production vendue services	47984		47984	50421
Chiffres d’affaires nets	6446368		6446368	5483335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84775	57414
Autres produits			152	111
Total des produits d’exploitation (I)			6531295	5540861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4825016	4308281
Variation de stock (marchandises)			59807	17831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22607	7566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821235	629200
Impôts, taxes et versements assimilés			22727	24763
Salaires et traitements			296117	293809
Charges sociales			84777	84223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87382	81114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61324	66612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3047	20
Total des charges d’exploitation (II) 			6284038	5513418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247257	27442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90434	80429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90434	80429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16053	24313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16053	24313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74381	56116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321637	83558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3431		185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34352	
Reprises sur provisions et transferts de charges	965		3977	
Total des produits exceptionnels (VII)	4397		38514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965		3977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	965		3977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3431		34538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85484		25725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6626126		5659804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6386541		5567433	
BENEFICE OU PERTE	239584		92371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45042		76665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15173		15228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404785		
Total Immobilisations corporelles		944744		12878
Total Immobilisations financières		860860		
Total Général		2210388		12878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3604	401181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37731	919891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	860060
Total Général			42134	2181133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84582	8618	3604	89596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623212	78765	37731	664246
AMORTISSEMENTS Total Général	707795	87382	41334	753843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66612	47864	66612	47864
Sur comptes clients	2990	13460	2990	13460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69602	61324	69602	61324
TOTAL GENERAL	69602	61324	69602	61324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61324	69602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860060		860060	
Clients douteux ou litigieux	16152	16152		
Autres créances clients	415414	415414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	238	238		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8801	8801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6227	6227		
Charges constatées d’avance	15799	15799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1322790	462730	860060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550	550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249708	173201	76507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141583	141583		
Personnel et comptes rattachés	31954	31954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25382	25382		
Impôts sur les bénéfices	64400	64400		
T.V.A.	13854	13854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3446	3446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101506	101506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158757	158757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791140	714633	76507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel