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BILAN SERVICES ET TRANSPORTS 2017 Siren 435288717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78932	78932		2030
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	710000	382073	327927	392472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800	2777	23	583
Autres immobilisations corporelles	325181	286008	39173	16389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860860		860860	860860
TOTAL (I)	2367773	749790	1617983	1662335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246300	35363	210937	264628
Avances et acomptes versés sur commandes	483		483	
Clients et comptes rattachés	559402	2990	556412	400583
Autres créances	29161		29161	27719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28819		28819	18719
Charges constatées d’avance	30706		30706	1810
TOTAL (II)	894870	38353	856518	713458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3262643	788143	2474501	2375793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760444		758615	
Report à nouveau	20638		20638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198035		101829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146867		1048832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835624		924816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101310		48373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23157		11354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151457		136475	
Dettes fiscales et sociales	115453		90384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100634		108360	
Produits constatés d’avance (2)			7200	
TOTAL (IV)	1327634		1326962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2474501		2375793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814332		690615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202724		156940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5403973		5403973	4999529
Production vendue biens				
Production vendue services	48572		48572	45812
Chiffres d’affaires nets	5452545		5452545	5045341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2144	1011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24503	20448
Autres produits			78	120
Total des produits d’exploitation (I)			5479270	5066920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4182142	3951347
Variation de stock (marchandises)			26751	-16291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6955	8454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542069	510007
Impôts, taxes et versements assimilés			24933	25804
Salaires et traitements			275348	268136
Charges sociales			75728	75444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76631	120807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38351	8423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11172	14916
Total des charges d’exploitation (II) 			5260080	4967048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219190	99873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77973	76318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77973	76318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30146	33948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30146	33948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47827	42370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267017	142242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7336		1270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16836		11270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2154		8227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2169		8612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14667		2658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83649		43071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5574079		5154508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5376044		5052679	
BENEFICE OU PERTE	198035		101829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6018			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10214		4808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378932		
Total Immobilisations corporelles		1132423		34433
Total Immobilisations financières		860860		
Total Général		2372215		34433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38874	1127981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				860860
Total Général			38874	2367773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76901	2030		78932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632978	74600	36720	670858
AMORTISSEMENTS Total Général	709880	76631	36720	749790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8423	35363	8423	35363
Sur comptes clients	5868	2988	5866	2990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14292	38351	14290	38353
TOTAL GENERAL	14292	38351	14290	38353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38351	14290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860860			
Clients douteux ou litigieux	3586			
Autres créances clients	555816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19420			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3719			
Charges constatées d’avance	30706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480129	619269	860860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202724	202724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	632900	142755	490145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151457	151457		
Personnel et comptes rattachés	29793	29793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28063	28063		
Impôts sur les bénéfices	44775	44775		
T.V.A.	10999	10999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1822	1822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101310	101310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100634	100634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1304477	814332	490145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel