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BILAN SERVICES ET TRANSPORTS 2016 Siren 435288717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78932	76901	2030	14084
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	710000	317528	392472	457018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800	2217	583	1143
Autres immobilisations corporelles	329623	313234	16389	53015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860860		860860	860890
TOTAL (I)	2372215	709880	1662335	1776150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273051	8423	264628	256760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406451	5868	400583	605377
Autres créances	27719		27719	23684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18719		18719	15923
Charges constatées d’avance	1810		1810	1379
TOTAL (II)	727750	14292	713458	903122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3099964	724171	2375793	2679272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	758615		758615	
Report à nouveau	20638		20638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101829		48375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048832		995379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924816		1189339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48373		4042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11354		16762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136475		106224	
Dettes fiscales et sociales	90384		103608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108360		256919	
Produits constatés d’avance (2)	7200		7000	
TOTAL (IV)	1326962		1683893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2375793		2679272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690615		898563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156940		270260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4999529		4999529	5452235
Production vendue biens				
Production vendue services	45812		45812	49360
Chiffres d’affaires nets	5045341		5045341	5501594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20448	11823
Autres produits			120	2932
Total des produits d’exploitation (I)			5066920	5516349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3951347	3605267
Variation de stock (marchandises)			-16291	674896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8454	7884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510007	539323
Impôts, taxes et versements assimilés			25804	30603
Salaires et traitements			268136	357723
Charges sociales			75444	112122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120807	143109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8423	11125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14916	91
Total des charges d’exploitation (II) 			4967048	5482142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99873	34207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76318	71539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76318	71539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33948	393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33948	39963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42370	31576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142242	65783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1270		857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		24700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11270		25557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8227		24964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8612		25686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2658		-129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43071		17278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5154508		5613445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5052679		5565069	
BENEFICE OU PERTE	101829		48375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376733		2199
Total Immobilisations corporelles		1136120		13051
Total Immobilisations financières		860890		860
Total Général		2373743		16110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16748	1132423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			890	860860
Total Général			17638	2372215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62649	14252		76901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534944	106555	8521	632978
AMORTISSEMENTS Total Général	597593	120807	8521	709880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8423		8423
Sur comptes clients	21508		15640	5868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21508	8423	15640	14292
TOTAL GENERAL	21508	8423	15640	14292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8423	15640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860860			
Clients douteux ou litigieux	7016			
Autres créances clients	399435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17337			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5285			
Charges constatées d’avance	1810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296839	435979	860860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156940	156940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	767876	142884	586790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136475	136475		
Personnel et comptes rattachés	23448	23448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25575	25575		
Impôts sur les bénéfices	25791	25791		
T.V.A.	15171	15171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399	399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48373	48373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108360	108360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7200	7200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1315607	690615	586790	38203
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel