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BILAN SDSM EXPLOITATION 2018 Siren 435274279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136070	136070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6465		6465	
Terrains				
Constructions	254115	157967	96148	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	807158	650361	156797	
Autres immobilisations corporelles	1355559	1027335	328223	
Immobilisations en cours	34334		34334	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6835253	3000	6832253	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1061422		1061422	
Prêts	27962		27962	
Autres immobilisations financières	126849		126849	
TOTAL (I)	10645188	1974733	8670455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95093		95093	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3302220	39445	3262775	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870240	33327	836913	
Autres créances	4185555		4185555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300578		300578	
Disponibilités	4183339		4183339	
Charges constatées d’avance	143165		143165	
TOTAL (II)	13080190	72772	13007418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23725377	2047505	21677872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7090637			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1264579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38072			
TOTAL (I)	8437288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	512792			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	512792			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6220688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4779			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4313317			
Dettes fiscales et sociales	2032331			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20577			
Autres dettes	136100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12727792			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21677872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12723013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50472951		50472951	
Production vendue biens	6333380		6333380	
Production vendue services	966242		966242	
Chiffres d’affaires nets	57772573		57772573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52801	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72893	
Autres produits			375224	
Total des produits d’exploitation (I)			58273491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41391222	
Variation de stock (marchandises)			-98902	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4143588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7200	
Autres achats et charges externes			4124985	
Impôts, taxes et versements assimilés			670755	
Salaires et traitements			4308799	
Charges sociales			1310329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44747	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51172	
Total des charges d’exploitation (II) 			56093302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2180190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21565	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81802	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81802	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2129011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161551			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16907			
Total des produits exceptionnels (VII)	198486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330306			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	590492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192641			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279784			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58502600			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57238021			
BENEFICE OU PERTE	1264579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2006			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136070		
Total Immobilisations corporelles		2312033		170598
Total Immobilisations financières		8037056		149094
Total Général		10485159		319692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	2457631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134663	8051487
Total Général			159663	10645188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134703	1367		136070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1710459	138038	12835	1835663
AMORTISSEMENTS Total Général	1845162	139406	12835	1971733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38072
Total Provisions réglementées	32748	5595	272	38072
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				512792
Total Provisions pour risques et charges	204716	324711	16635	512792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47862	39445	47862	39445
Sur comptes clients	28025	5302		33327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78887	44747	47862	75772
TOTAL GENERAL	316351	375054	64769	626636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44747	47862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		330306	16907	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27962			
Autres immobilisations financières	126849			
Clients douteux ou litigieux	49053			
Autres créances clients	821186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	248			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	382747			
T. V. A.	127768			
Autres impôts, taxes versements assimilés	146071			
Divers				
Groupe et associés	3193140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335581			
Charges constatées d’avance	143165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5353771	5198959	154812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7100	7100		
Fournisseurs et comptes rattachés	4313317	4313317		
Personnel et comptes rattachés	891078	891078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542419	542419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70163	70163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528671	528671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20577	20577		
Groupe et associés	6213588	6213588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136100	136100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12723013	12723013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			300	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143		154	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	143		154