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BILAN SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION 2020 Siren 435232020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1340	1340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30704	30704		
Autres immobilisations corporelles	66227	54890	11337	11467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130000		130000	130000
Créances rattachées à des participations	674		674	674
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	228974	86934	142041	142171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19480		19480	41011
En cours de production de biens				
En cours de production de services	227048		227048	256826
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489509	705	488804	404339
Autres créances	103713		103713	112051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	2091		2091	2314
Charges constatées d’avance	14142		14142	22428
TOTAL (II)	861984	705	861279	844969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1090958	87638	1003320	987140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298881		298881	
Report à nouveau	-1804352		-1685379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4789		-118973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1400259		-1395471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308054		337459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7686		7371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1704927		1629004	
Dettes fiscales et sociales	346730		313726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36182		95051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2403579		2382611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003320		987140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2358485		2345231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243777		244614	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1113937	16760	1130697	1311374
Chiffres d’affaires nets	1113937	16760	1130697	1311374
				
Production stockée			-29778	-22479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6507	18257
Autres produits			6658	687
Total des produits d’exploitation (I)			1114085	1307837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282928	425594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21531	23104
Autres achats et charges externes			497999	608601
Impôts, taxes et versements assimilés			5295	4369
Salaires et traitements			192926	229756
Charges sociales			90061	117108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3474	5776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15040	51
Total des charges d’exploitation (II) 			1109256	1414358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4830	-106520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1612	1415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1612	1415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1432	-1415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3398	-107935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8187		24584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8187		24584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8187		-11038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1114265		1321383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119054		1440356	
BENEFICE OU PERTE	-4789		-118973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3268		13746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4590		18257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1340		
Total Immobilisations corporelles		93585		3344
Total Immobilisations financières		130704		
Total Général		225630		3344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130704
Total Général				228974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1340			1340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82119	3474		85594
AMORTISSEMENTS Total Général	83459	3474		86934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	705			705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	705			705
TOTAL GENERAL	705			705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	674		674	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	1692	1692		
Autres créances clients	487818	487818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11554	11554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92159	92159		
Charges constatées d’avance	14142	14142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608068	607364	704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243777	243777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64278	18909	45369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1704927	1704927		
Personnel et comptes rattachés	10265	10265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94581	94581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239640	239640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2244	2244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7686	7686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36182	36182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2403579	2358210	45369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel