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BILAN SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION 2019 Siren 435232020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1340	1340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30704	30704		2092
Autres immobilisations corporelles	62882	51415	11467	15151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130000		130000	130000
Créances rattachées à des participations	674		674	481
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	225630	83459	142171	147754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41011		41011	64115
En cours de production de biens				
En cours de production de services	256826		256826	279306
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405044	705	404339	506636
Autres créances	112051		112051	169232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	2314		2314	9677
Charges constatées d’avance	22428		22428	15552
TOTAL (II)	845674	705	844969	1050517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1071304	84164	987140	1198271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298881		298881	
Report à nouveau	-1685379		-726482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118973		-958897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1395471		-1276498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337459		342039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7371		7071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1629004		1685419	
Dettes fiscales et sociales	313726		394944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95051		45295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2382611		2474768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987140		1198271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2345231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244614			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1308182	3192	1311374	2051078
Chiffres d’affaires nets	1308182	3192	1311374	2051078
				
Production stockée			-22479	-144443
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18257	23052
Autres produits			687	5609
Total des produits d’exploitation (I)			1307837	1935295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425594	654529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23104	203850
Autres achats et charges externes			608601	1399786
Impôts, taxes et versements assimilés			4369	16482
Salaires et traitements			229756	255863
Charges sociales			117108	124060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5776	9354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	98891
Total des charges d’exploitation (II) 			1414358	2763520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106520	-828224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	25545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1415	25545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1415	-25545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107935	-853769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13546		6833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24584		105196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24584		111961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11038		-105128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1321383		1942129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440356		2901026	
BENEFICE OU PERTE	-118973		-958897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13746			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1340		
Total Immobilisations corporelles		93586		
Total Immobilisations financières		130511		193
Total Général		225437		193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130704
Total Général				225630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1340			1340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76343	5776		82119
AMORTISSEMENTS Total Général	77683	5776		83459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	705			705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	705			705
TOTAL GENERAL	705			705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	674		674	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	1692	1692		
Autres créances clients	403352	403352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13881	13881		
T. V. A.	17981	17981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80189	80189		
Charges constatées d’avance	22428	22428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	540227	539523	704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244614	244614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92845	52237	40608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1629004	1629004		
Personnel et comptes rattachés	14523	14523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62877	62877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235010	235010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1316	1316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7371	7371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95051	95051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2382611	2342002	40608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	360938			
Location, charges locatives et de copropriété	95705			
Personnel extérieur à l’entreprise	12449			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52737			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	608601			
Taxe professionnelle	1199			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3170			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	247022			
Total TVA. déductible sur biens et services	136492			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11