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BILAN SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION 2018 Siren 435232020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1340	1340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30704	28612	2092	
Autres immobilisations corporelles	62882	47731	15151	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130000		130000	
Créances rattachées à des participations	481		481	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	225437	77683	147754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64115		64115	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	279306		279306	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507341	705	506636	
Autres créances	169232		169232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	9677		9677	
Charges constatées d’avance	15552		15552	
TOTAL (II)	1051222	705	1050517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276659	78388	1198271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298881			
Report à nouveau	-726482			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-958897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1276498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342039			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1685419			
Dettes fiscales et sociales	394944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45295			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2474768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1198271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2047675	3403	2051078	
Chiffres d’affaires nets	2047675	3403	2051078	
				
Production stockée			-144443	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23052	
Autres produits			5609	
Total des produits d’exploitation (I)			1935295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			654529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203850	
Autres achats et charges externes			1399786	
Impôts, taxes et versements assimilés			16482	
Salaires et traitements			255863	
Charges sociales			124060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			705	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98891	
Total des charges d’exploitation (II) 			2763520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-828224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25545	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-853769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111961			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1942129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2901026			
BENEFICE OU PERTE	-958897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1340		
Total Immobilisations corporelles		96627		5382
Total Immobilisations financières		132204		
Total Général		230170		5382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8423	93586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1693	130511
Total Général			10116	225437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1340			1340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68647	9354	1657	76343
AMORTISSEMENTS Total Général	69987	9354	1657	77683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		705		705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		705		705
TOTAL GENERAL		705		705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		705		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	481		481	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	1692	1692		
Autres créances clients	505649	505649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22015	22015		
T. V. A.	68281	68281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10423	10423		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68513	68513		
Charges constatées d’avance	15552	15552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	692635	692124	511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243543	243543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98496	38988	59508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1685419	1685419		
Personnel et comptes rattachés	16679	16679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80875	80875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294515	294515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2874	2874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7071	7071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45295	45295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2474768	2415260	59508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	475056			
Location, charges locatives et de copropriété	319172			
Personnel extérieur à l’entreprise	395569			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26437			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183553			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1399786			
Taxe professionnelle	657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16482			
Montant de la TVA. collectée	394202			
Total TVA. déductible sur biens et services	325811			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11