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BILAN SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION 2017 Siren 435232020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1340	1340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31984	25644	6339	
Autres immobilisations corporelles	64643	43003	21640	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130000		130000	
Créances rattachées à des participations	2174		2174	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	230170	69987	160184	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267965		267965	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	423749		423749	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1488764		1488764	
Autres créances	233385		233385	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	29		29	
Charges constatées d’avance	17836		17836	
TOTAL (II)	2437729		2437729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2667899	69987	2597912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298881			
Report à nouveau	29592			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-756073			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-317601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1179976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1305208			
Dettes fiscales et sociales	406800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2915513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2597912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2831972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1070036			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4831564	171919	5003483	
Chiffres d’affaires nets	4831564	171919	5003483	
				
Production stockée			-91056	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40462	
Autres produits			54140	
Total des produits d’exploitation (I)			5007029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1822447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7687	
Autres achats et charges externes			3272383	
Impôts, taxes et versements assimilés			20788	
Salaires et traitements			423092	
Charges sociales			183469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1542	
Total des charges d’exploitation (II) 			5743234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-736206	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1649	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1649	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38633	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38633	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-773190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5029136			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5785209			
BENEFICE OU PERTE	-756073			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53790			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	320			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1340		
Total Immobilisations corporelles		94627		2000
Total Immobilisations financières		132030		174
Total Général		227997		2174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132204
Total Général				230170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1340			1340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56819	11828		68647
AMORTISSEMENTS Total Général	58159	11828		69987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5566		5566	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5566		5566	
TOTAL GENERAL	5566		5566	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2174			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1488764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92502			
T. V. A.	80657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22033			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38194			
Charges constatées d’avance	17836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742190	1739986	2204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1070036	1070036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109940	26399	81885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1305208	1305208		
Personnel et comptes rattachés	19695	19695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47881	47881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334302	334302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4923	4923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4420	4420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19109	19109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2915513	2831972	81885	1657
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	145484			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1085026			
Location, charges locatives et de copropriété	724963			
Personnel extérieur à l’entreprise	1080850			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127618			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3272383			
Taxe professionnelle	7509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13279			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20788			
Montant de la TVA. collectée	961374			
Total TVA. déductible sur biens et services	810015			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14