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BILAN SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION 2016 Siren 435232020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1340	1340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31984	21358	10626	
Autres immobilisations corporelles	62643	35461	27181	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130000		130000	
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	227997	58159	169837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	275652		275652	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	514805		514805	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1433674	5566	1428109	
Autres créances	123913		123913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	80329		80329	
Charges constatées d’avance	43603		43603	
TOTAL (II)	2477976	5566	2472410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2705973	63725	2642247	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145516			
Report à nouveau	29592			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438473			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3697			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1161830			
Dettes fiscales et sociales	320029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2203775			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2642247			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2093995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	582244			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4539277	3370	4542647	
Chiffres d’affaires nets	4539277	3370	4542647	
				
Production stockée			195125	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30794	
Autres produits			9378	
Total des produits d’exploitation (I)			4777945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1516587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164214	
Autres achats et charges externes			2459514	
Impôts, taxes et versements assimilés			27224	
Salaires et traitements			466454	
Charges sociales			206046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4414	
Total des charges d’exploitation (II) 			4528275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249669	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14715	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14715	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70419			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4803853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4645488			
BENEFICE OU PERTE	158365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57494			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16113			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1340		
Total Immobilisations corporelles		94627		31210
Total Immobilisations financières		30		132000
Total Général		95997		163210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31210	94627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132030
Total Général			31210	227997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1340			1340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45037	12250	468	56819
AMORTISSEMENTS Total Général	46377	12250	468	58159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5566			5566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5566			5566
TOTAL GENERAL	5566			5566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	9542			
Autres créances clients	1424133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14309			
T. V. A.	85401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18818			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1434			
Charges constatées d’avance	43603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1603220	1601190	2030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582244	582244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135637	25858	88452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1161830	1161830		
Personnel et comptes rattachés	21572	21572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30075	30075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263455	263455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4927	4927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3697	3697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337	337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2203775	2093995	88452	21327
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	827549			
Location, charges locatives et de copropriété	488079			
Personnel extérieur à l’entreprise	720882			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105269			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	317735			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2459514			
Taxe professionnelle	15157			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12067			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27224			
Montant de la TVA. collectée	956448			
Total TVA. déductible sur biens et services	637415			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15