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BILAN SARL LES BASTIDES 2016 Siren 435241658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2383	1817	567	
Fonds commercial	13880		13880	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3254	2939	315	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38633	38633		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	85151	43388	41762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	440058		440058	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78703		78703	
Autres créances	187435		187435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67945		67945	
Charges constatées d’avance	25900		25900	
TOTAL (II)	800041		800041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885191	43388	841803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36759			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	340			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	342988			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128132			
Dettes fiscales et sociales	254803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	739498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	916161		916161	
Production vendue services	35314		35314	
Chiffres d’affaires nets	951475		951475	
				
Production stockée			157827	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1002	
Autres produits			1217	
Total des produits d’exploitation (I)			1111521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			898917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54031	
Impôts, taxes et versements assimilés			1711	
Salaires et traitements			70229	
Charges sociales			23950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			1049844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1063	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1884			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1176			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2691			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056658			
BENEFICE OU PERTE	56746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1017			
Renvois : Transfert de charges	1002			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15155		1109
Total Immobilisations corporelles		41887		
Total Immobilisations financières		18000		9000
Total Général		75042		10109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27000
Total Général				85151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1275	542		1817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41126	446		41572
AMORTISSEMENTS Total Général	42400	988		43388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000			
Clients douteux ou litigieux	50331			
Autres créances clients	28372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	653			
T. V. A.	79433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107348			
Charges constatées d’avance	25900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	319038	292038	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13234	13234		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128132	128132		
Personnel et comptes rattachés	2493	2493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11360	11360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100288	100288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140663	140663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340	340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396510	396510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6271			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18350			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54031			
Taxe professionnelle	1025			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1711			
Montant de la TVA. collectée	291160			
Total TVA. déductible sur biens et services	115541			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2