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BILAN SARL BERTOSSI RAYNAL 2017 Siren 435210166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4695	4381	314	814
Fonds commercial	69499		69499	69499
Autres immobilisations incorporelles	130645	130153	492	10482
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325946	181035	144911	149000
Autres immobilisations corporelles	465683	240768	224915	55506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts	90000		90000	90000
Autres immobilisations financières	34191		34191	18073
TOTAL (I)	1120964	556337	564627	393679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2343		2343	3474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2111265		2111265	1740539
Avances et acomptes versés sur commandes	7182		7182	6077
Clients et comptes rattachés	1187023	4529	1182494	975386
Autres créances	255074		255074	143369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361398		361398	32151
Charges constatées d’avance	7376		7376	5349
TOTAL (II)	3931661	4529	3927132	2906344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5052625	560866	4491759	3300023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1262597		1094784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206213		267813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1477610		1371397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1317634		513734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46377		65110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1097713		907390	
Dettes fiscales et sociales	369350		309747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5988			
Autres dettes	176458		132646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3014149		1928626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4491759		3300023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2881449		1806202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	624169		414696	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5670253	337014	6007267	5887204
Production vendue biens	-30802		-30802	-27010
Production vendue services	262709	2500	265209	292360
Chiffres d’affaires nets	5902160	339514	6241674	6152554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64256	35980
Autres produits			49294	45741
Total des produits d’exploitation (I)			6355224	6234275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4700753	4593229
Variation de stock (marchandises)			-370726	-231378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3960	5169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1131	-1976
Autres achats et charges externes			953249	786055
Impôts, taxes et versements assimilés			142920	109541
Salaires et traitements			410326	345526
Charges sociales			103666	91359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74309	73859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2680	2818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2683	12580
Total des charges d’exploitation (II) 			6024949	5786782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330275	447493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	79
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1503	1498
Autres intérêts et produits assimilés			1648	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3202	1727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23072	15077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23072	15077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19870	-13350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310405	434144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	934		761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	934		2968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3894		23326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2960		-20358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101232		145972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6359360		6238970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6153147		5971157	
BENEFICE OU PERTE	206213		267813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12179		3945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61955		28363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234239		500
Total Immobilisations corporelles		572906		228638
Total Immobilisations financières		108378		17618
Total Général		915523		246756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29900	204839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9915	791629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	124496
Total Général			41315	1120964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153444	10990	29900	134534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368400	63318	9915	
AMORTISSEMENTS Total Général	521843	74309	39815	556337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4150	2680	2301	4529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4150	2680	2301	4529
TOTAL GENERAL	4150	2680	2301	4529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2680	2300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000	90000		
Autres immobilisations financières	34191	34191		
Clients douteux ou litigieux	7839			
Autres créances clients	1179184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68352			
T. V. A.	84405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6834			
Groupe et associés	40000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55483			
Charges constatées d’avance	7376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573664	1573664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	987793	985140	2653	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687602	199793	486101	
Emprunts et dettes financières divers	45869	45869		
Fournisseurs et comptes rattachés	1097713	1097713		
Personnel et comptes rattachés	70750	70750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37661	37661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6805	6805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14134	14134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5988	5988		
Groupe et associés	240508	240508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176458	176458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3371280	2880819	488754	1708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	760213			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20540		32718	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	226395		235475	
Sous-traitance	216324		216187	
Location, charges locatives et de copropriété	293895		193389	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67335		49787	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3406		1855	
Autres comptes	372289		324837	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	953249		786055	
Taxe professionnelle	31177		16760	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111743		92781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142920		109541	
Montant de la TVA. collectée	1176773		1160982	
Total TVA. déductible sur biens et services	1110316		1045921	
Effectif moyen du personnel	14		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		12