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BILAN RETENTIVE SOUND AGENCY 2018 Siren 435205380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5649	5649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193461	177499	15962	
Autres immobilisations corporelles	343449	270299	73150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	203600		203600	
TOTAL (I)	746459	453447	293012	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	530000		530000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99951		99951	
Autres créances	102507		102507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	114857		114857	
Disponibilités	84432		84432	
Charges constatées d’avance	552		552	
TOTAL (II)	932298		932298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1678757	453447	1225310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	29957			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2996			
Réserves statutaires ou contractuelles	109000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	804739			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101073			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67463			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77566			
Dettes fiscales et sociales	22250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268352			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51073			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		104549	104549	
Production vendue biens				
Production vendue services	541932	207275	749207	
Chiffres d’affaires nets	541932	311824	853756	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			53776	
Total des produits d’exploitation (I)			907532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77266	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621582	
Impôts, taxes et versements assimilés			-5466	
Salaires et traitements			117804	
Charges sociales			49062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			902617	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1216	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6363			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	916573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906310			
BENEFICE OU PERTE	10263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22992			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5649		
Total Immobilisations corporelles		533450		11293
Total Immobilisations financières		203900		
Total Général		743000		11293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7833	536910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203900
Total Général			7833	746459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4652	998		5649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414201	41371	7775	447798
AMORTISSEMENTS Total Général	418853	42369	7775	453447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203600	203600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99951	99951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78316	78316		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6142	6142		
T. V. A.	16255	16255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1794	1794		
Charges constatées d’avance	552	552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	406610	406610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51073	51073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77566	77566		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22250	22250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67463	333	67131	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268352	151222	117131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150959			
Location, charges locatives et de copropriété	103931			
Personnel extérieur à l’entreprise	21660			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334886			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	621582			
Taxe professionnelle	496			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-5962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	30171			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4