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BILAN POLYTEC 2017 Siren 435266242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14635	12006	2629	454
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				566
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3746	3085	661	1132
Autres immobilisations corporelles	241506	149878	91628	47933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17231		17231	8572
TOTAL (I)	277117	164969	112148	58657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16779		16779	14312
Clients et comptes rattachés	564990	1032	563958	558635
Autres créances	80809		80809	18458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18710		18710	75915
Charges constatées d’avance	16665		16665	16712
TOTAL (II)	697953	1032	696922	684032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	975070	166001	809070	742689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307218		250384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20839		126834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336445		385606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58777		271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18467		18010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134730		96056	
Dettes fiscales et sociales	260651		238346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472625		357083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809070		742689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433376		357083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12769		271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1869788		1869788	1891179
Chiffres d’affaires nets	1869788		1869788	1891179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155	33891
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			1869956	1925082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			966398	946515
Impôts, taxes et versements assimilés			20015	17636
Salaires et traitements			571611	508708
Charges sociales			267108	222095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16617	14259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1032	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	25828
Total des charges d’exploitation (II) 			1842792	1735042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27164	190040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60	59
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2960	3000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2960	3000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2901	-2941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24263	187099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2134		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	989		-71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	989		4470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1144		-1970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4569		58296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872149		1927641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1851310		1800807	
BENEFICE OU PERTE	20839		126834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85220		64616	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155		8071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			6479	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12209		2426
Total Immobilisations corporelles		188502		59023
Total Immobilisations financières		8572		8660
Total Général		209282		70108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2273	245251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17231
Total Général			2273	277117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11189	817		12006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139436	15800	2273	152963
AMORTISSEMENTS Total Général	150625	16617	2273	164969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17231	17231		
Clients douteux ou litigieux	2467			
Autres créances clients	562522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67218			
T. V. A.	13237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354			
Charges constatées d’avance	16665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	679695	679695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12769	12769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46008	6759	39249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134730	134730		
Personnel et comptes rattachés	37710	37710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90263	90263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111741	111741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20938	20938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18467	18467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472625	433376	39249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel