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BILAN PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES 2016 Siren 435267885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	72808	21526	51281	
Concessions, brevets et droits similaires	3189895	2632730	557165	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311745	141150	170595	
Constructions	870534	258293	612240	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3746688	2493836	1252852	
Autres immobilisations corporelles	1386644	972593	414050	
Immobilisations en cours	801967		801967	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167304	129102	38202	
Créances rattachées à des participations	2868725	1964788	903936	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128892	84000	44892	
TOTAL (I)	13551208	8698022	4853185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2218835	194975	2023860	
En cours de production de biens	179579		179579	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1766527		1766527	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85273		85273	
Clients et comptes rattachés	8890240	706759	8183480	
Autres créances	2331836		2331836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	
Disponibilités	1839412		1839412	
Charges constatées d’avance	83611		83611	
TOTAL (II)	18895316	901734	17993581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32446524	9599757	22846767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1384186			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33418			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1953042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2326725			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8841287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3597408			
TOTAL (II)	3597408			
Provisions pour risques	440097			
Provisions pour charges	200521			
TOTAL (III)	640618			
Emprunts obligataires convertibles	1162118			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	756101			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1654265			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3278305			
Dettes fiscales et sociales	1619260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	501898			
Produits constatés d’avance (2)	795503			
TOTAL (IV)	9767453			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22846767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8397000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		200000	200000	
Production vendue biens	11853999	12734533	24588533	
Production vendue services	1133526	1582004	2715530	
Chiffres d’affaires nets	12987525	14516538	27504063	
				
Production stockée			31342	
Production immobilisée			119309	
Subventions d’exploitation			692026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380723	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			28727507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241560	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11247744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-640373	
Autres achats et charges externes			7602819	
Impôts, taxes et versements assimilés			505915	
Salaires et traitements			4667194	
Charges sociales			2056832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1175878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197909	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106714	
Autres charges			89705	
Total des charges d’exploitation (II) 			27251902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1475605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			124421	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100896	
Reprises sur provisions et transferts de charges			126455	
Différences positives de change			29113	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380887	
Dotations financières sur amortissements et provisions			47773	1
Intérêts et charges assimilées			132229	
Différences négatives de change			27746	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207748	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1648744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1110154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29108394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26781669			
BENEFICE OU PERTE	2326725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	204492			
Renvois : Transfert de charges	3502			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	20000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80249			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			52658	52658
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3119821		76074
Total Immobilisations corporelles		5662838		2123237
Total Immobilisations financières		3169960		
Total Général		11972669	2463097	2463097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				72808
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3195895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68159		7117581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3164922
Total Général		58159		13551206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2776	18749		21526
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2316680	316049		2632730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5715940	1169988	365796	6520131
AMORTISSEMENTS Total Général	5715940	1169988	365796	6520131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86933
Provisions pour garanties données aux clients				353164
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				180521
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	638075	392979	390436	640618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				129102
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164607	30367		194975
Sur comptes clients	812267	167541	273050	706759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3233448	245682	399506	3079625
TOTAL GENERAL	3871523	638681	789941	3720244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		590888	663485	
                                             - Financières		47773	126455	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2868725			
Prêts				
Autres immobilisations financières	128892			
Clients douteux ou litigieux	614308			
Autres créances clients	8275931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14338			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1265356			
T. V. A.	671347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	311862			
Groupe et associés	11449			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57482			
Charges constatées d’avance	83611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14303306	10691379	3611926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1162118		1162118	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47767	47767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708334	499999	208334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3278305	3278305		
Personnel et comptes rattachés	700278	700278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497072	497072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237882	237882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184026	184026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501898	501896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	795503	795503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8113187	6742734	1370452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1678932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel