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BILAN PANTIN 2018 Siren 435215413
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 31839 30572 1267 2924
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7524 3264 4260 5046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 254318 148412 105906 122061
Installations techniques, matériel et outillage industriels 298470 207191 91279 71968
Autres immobilisations corporelles 407235 270302 136933 163730
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 41197 41197 34314
Autres immobilisations financières 6954 6954 6954
TOTAL (I) 1047537 659741 387797 406996
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6149 6149
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5100
Clients et comptes rattachés 400263 256913 143350 202400
Autres créances 1472157 1472157 1321336
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4211 4211 789
Charges constatées d’avance 7949 7949 321
TOTAL (II) 1890729 256913 1633816 1529946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2938266 916654 2021613 1936942
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 22264 22264
Report à nouveau 1 3
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 654010 521253
Subventions d’investissement 23360 22151
Provisions réglementées
TOTAL (I) 740334 606371
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 55000 34000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 55000 34000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7186
Emprunts et dettes financières divers (4) 260203 254543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 37717 27584
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 282877 279640
Dettes fiscales et sociales 495989 630888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1902
Autres dettes 78272 79411
Produits constatés d’avance (2) 69319 17319
TOTAL (IV) 1226278 1296571
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2021613 1936942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 96 96 509
Production vendue biens
Production vendue services 4900866 4900866 4601009
Chiffres d’affaires nets 4900962 4900962 4601518
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 71372 150864
Autres produits 75 8
Total des produits d’exploitation (I) 4972409 4752390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -2147483648 198680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6149
Autres achats et charges externes 1413980 1442873
Impôts, taxes et versements assimilés 213092 158823
Salaires et traitements 1620986 1544085
Charges sociales 626655 589238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 80594 95856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 226787 35774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21000
Autres charges 1774 3337
Total des charges d’exploitation (II) 4420565 4068666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 551845 683724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1840 1804
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1840 1804
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1840 1804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 553685 685527
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 68688 10938
Reprises sur provisions et transferts de charges 36675
Total des produits exceptionnels (VII) 68688 47614
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1650
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 68688 45964
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises -96558 99334
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 64922 110904
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5042938 4801807
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4388928 4280554
BENEFICE OU PERTE 654010 521253
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39363
Total Immobilisations corporelles 905512 54512
Total Immobilisations financières 41268 6883
Total Général 986143 61395
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39363
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 960023
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 48151
Total Général 1047537
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31393 2443 33836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 547753 78151 625905
AMORTISSEMENTS Total Général 579146 80594 659741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 55000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 34000 21000 55000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 48127 226787 18000 256913
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 48127 226787 18000 256913
TOTAL GENERAL 82127 247787 18000 311913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 247787 18000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 41197 41197
Autres immobilisations financières 6954 6954
Clients douteux ou litigieux 271043 271043
Autres créances clients 129219 129219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9129 9129
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1459 1459
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 21503 21503
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1361902 1361902
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 78164 78164
Charges constatées d’avance 7949 7949
TOTAL ETAT DES CREANCES 1928519 1880368 48151
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 260203 260203
Fournisseurs et comptes rattachés 282877 282877
Personnel et comptes rattachés 222510 222510
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 208635 208635
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8710 8710
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 56134 56134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1902 1902
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 78272 78272
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 69319 69319
TOTAL – ETAT DES DETTES 1188562 928359 260203
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 55 53
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 55 53