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BILAN OUVRAGE ET CONCEPTIONS TECHNIQUES D'AQUITAINE 2018 Siren 435242516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18614	15460	3153	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	670036		670036	
Terrains	185000		185000	
Constructions	221288	57758	163530	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123975	98235	25740	
Autres immobilisations corporelles	213116	143100	70016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210		210	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9150		9150	
TOTAL (I)	1441388	314554	1126834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37010		37010	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	93467		93467	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	122		122	
Clients et comptes rattachés	182729		182729	
Autres créances	45546		45546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447933		447933	
Charges constatées d’avance	5054		5054	
TOTAL (II)	811861		811861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2253249	314554	1938695	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645612			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945369			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105517			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113976			
Dettes fiscales et sociales	75182			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34860			
Autres dettes	8485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1938695			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21480	255	21735	
Production vendue biens	684237		684237	
Production vendue services	206380		206380	
Chiffres d’affaires nets	912096	255	912351	
				
Production stockée			54082	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			896	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			967345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11015	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2309	
Autres achats et charges externes			177390	
Impôts, taxes et versements assimilés			6083	
Salaires et traitements			325178	
Charges sociales			62377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			986493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4994	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4994	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	979827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977333			
BENEFICE OU PERTE	2494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13874		4740
Total Immobilisations corporelles		743379		
Total Immobilisations financières		9360		
Total Général		766613		4740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				688649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				743379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9360
Total Général				1441388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13874	1587		15460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263645	35448		299094
AMORTISSEMENTS Total Général	277519	37035		314554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9150		9150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182729	182729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32946	32946		
T. V. A.	11050	11050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1511	1511		
Charges constatées d’avance	5054	5054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242479	233329	9150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	945369	133276	468291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113976	113976		
Personnel et comptes rattachés	14157	14157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32943	32943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25220	25220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2862	2862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34860	34860		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8485	8485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177872	365779	468291	343802
Emprunts souscrits en cours d’exercice	690000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44132			
Location, charges locatives et de copropriété	41541			
Personnel extérieur à l’entreprise	5478			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7939			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78301			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177390			
Taxe professionnelle	3160			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6083			
Montant de la TVA. collectée	173452			
Total TVA. déductible sur biens et services	104127			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7