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BILAN OCTIKA 2019 Siren 435245170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11244	8670	2574	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32055	21667	10388	13039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23114	7647	15467	1817
Autres immobilisations corporelles	622821	422952	199869	187055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1200		1200	1200
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	2650
TOTAL (I)	692634	460936	231698	205761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3510698	382589	3128109	2706654
Avances et acomptes versés sur commandes	204155		204155	156566
Clients et comptes rattachés	2402382	14421	2387962	1228128
Autres créances	53655		53655	56304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2714234		2714234	3979824
Charges constatées d’avance	28399		28399	12442
TOTAL (II)	8913524	397010	8516514	8139918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1		1	12786
TOTAL GENERAL (0 à V)	9606158	857946	8748212	8358465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4471098		3248954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1567908		1622144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7139006		5971098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12786	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73978		76287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39704		59971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63194		50368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604416		994333	
Dettes fiscales et sociales	796969		1179537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11984		7255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1590245		2367751	
(V)	18961		6830	
TOTAL GENERAL (I à V)	8748212		8358465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1546150		2331230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10228163	170559	10398722	9647136
Production vendue biens				
Production vendue services	184636		184636	139172
Chiffres d’affaires nets	10412799	170559	10583358	9786308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232778	218010
Autres produits			716	219
Total des produits d’exploitation (I)			10816851	10004537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5094588	4792105
Variation de stock (marchandises)			-575696	-688403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173448	125689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1221001	986721
Impôts, taxes et versements assimilés			112880	101344
Salaires et traitements			1408409	1430659
Charges sociales			563273	540802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60486	58588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			384661	230356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17688	226
Total des charges d’exploitation (II) 			8460738	7578087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2356114	2426450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			191	3
Autres intérêts et produits assimilés			1751	878
Reprises sur provisions et transferts de charges			12786	16234
Différences positives de change			10597	49973
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25325	67088
Dotations financières sur amortissements et provisions				12786
Intérêts et charges assimilées			12621	11311
Différences négatives de change			51778	44010
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64399	68106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39074	-1019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2317040	2425432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6296		2333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6296		2333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3942		6252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4516		6252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1779		-3919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	750911		799369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10848472		10073958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9280564		8451814	
BENEFICE OU PERTE	1567908		1622144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4340		12866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27598		36680	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10484		2765
Total Immobilisations corporelles		615432		84232
Total Immobilisations financières		3850		
Total Général		629766		86997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2005	11244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21674	677990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	3400
Total Général			24129	692634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10484	191	2005	8670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413521	60295	21550	452266
AMORTISSEMENTS Total Général	424005	60486	23555	460936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12786		12786	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	228348	382589	228348	382589
Sur comptes clients	12438	2072	89	14421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240786	384661	228437	397010
TOTAL GENERAL	253572	384661	241223	397010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		384661	228437	
                                             - Financières			12786	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200	2200		
Clients douteux ou litigieux	17302	17302		
Autres créances clients	2385080	2385080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	571	571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5673	5673		
T. V. A.	39522	39522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6963	6963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	926	926		
Charges constatées d’avance	28399	28399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2486636	2486636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73936	29841	44095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	604416	604416		
Personnel et comptes rattachés	395041	395041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235772	235772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137239	137239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28917	28917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39704	39704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11984	11984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1527051	1482956	44095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel