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BILAN OCTIKA 2018 Siren 435245170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10484	10484		720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32055	19016	13039	15815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7510	5693	1817	2279
Autres immobilisations corporelles	575867	388812	187055	176733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1200		1200	1200
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	2650
TOTAL (I)	629766	424005	205761	199398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2935002	228348	2706654	2041887
Avances et acomptes versés sur commandes	156566		156566	458582
Clients et comptes rattachés	1240566	12438	1228128	826921
Autres créances	56304		56304	51024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3979824		3979824	1943341
Charges constatées d’avance	12442		12442	304602
TOTAL (II)	8380704	240786	8139918	5626357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12786		12786	16234
TOTAL GENERAL (0 à V)	9023256	664791	8358465	5841989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3248954		3524773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1622144		907681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5971098		4448954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12786		16234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12786		16234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76287		40170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59971		18767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50368			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994333		714840	
Dettes fiscales et sociales	1179537		591198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7255		6324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2367751		1371300	
(V)	6830		5501	
TOTAL GENERAL (I à V)	8358465		5841989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2331230		1361166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9507894	139242	9647136	7355741
Production vendue biens				
Production vendue services	139172		139172	89895
Chiffres d’affaires nets	9647066	139242	9786308	7445636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218010	172492
Autres produits			219	186
Total des produits d’exploitation (I)			10004537	7618314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4792105	4201696
Variation de stock (marchandises)			-688403	-658778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125689	122214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			986721	817697
Impôts, taxes et versements assimilés			101344	66934
Salaires et traitements			1430659	1037492
Charges sociales			540802	420471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58588	61088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230356	213817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	17969
Total des charges d’exploitation (II) 			7578087	6300598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2426450	1317716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	114
Autres intérêts et produits assimilés			878	752
Reprises sur provisions et transferts de charges			16234	5911
Différences positives de change			49973	79118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67088	85895
Dotations financières sur amortissements et provisions			12786	16234
Intérêts et charges assimilées			11311	7218
Différences négatives de change			44010	35122
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68106	58575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1019	27321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2425432	1345037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2333		10906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2333		10906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6252		10431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6252		10431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3919		475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	799369		437831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10073958		7715116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8451814		6807435	
BENEFICE OU PERTE	1622144		907681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12866		13855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36680		35853	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			17378	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10484		
Total Immobilisations corporelles		550481		64952
Total Immobilisations financières		3850		
Total Général		564815		64952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				615432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3850
Total Général				629766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9764	720		10484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355653	57868		413521
AMORTISSEMENTS Total Général	365417	58588		424005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12786
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16234	12786	16234	12786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	204712	228348	204712	228348
Sur comptes clients	10862	2008	432	12438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215574	230356	205144	240786
TOTAL GENERAL	231809	243142	221378	253572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230356	205144	
                                             - Financières		12786	16234	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650	2650		
Clients douteux ou litigieux	14923	14923		
Autres créances clients	1225643	1225643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20754	20754		
T. V. A.	3849	3849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16137	16137		
Groupe et associés	6772	6772		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8792	8792		
Charges constatées d’avance	12442	12442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311961	1311961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76287	39767	36520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994333	994333		
Personnel et comptes rattachés	384662	384662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230192	230192		
Impôts sur les bénéfices	363501	363501		
T.V.A.	155280	155280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36902	36902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68971	68971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7255	7255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2317382	2280862	36520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73529			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel