ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OCTIKA 2016 Siren 435245170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8275	8275		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32055	13464	18591	21892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169689	166821	2867	10174
Autres immobilisations corporelles	454775	277947	176828	232091
Immobilisations en cours	15168		15168	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1200		1200	1200
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	650
TOTAL (I)	683812	466507	217304	266007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1587821	158637	1429184	1195957
Avances et acomptes versés sur commandes	527263		527263	276772
Clients et comptes rattachés	692192	1757	690435	451706
Autres créances	43273		43273	201195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1610020		1610020	863890
Charges constatées d’avance	17054		17054	12491
TOTAL (II)	4477624	160395	4317229	3002011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5911		5911	21583
TOTAL GENERAL (0 à V)	5167347	626902	4540445	3289601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2749751		2243291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	775022		506460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3541273		2766251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5911		20772	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5911		20772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72209		103076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		12540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551324		228297	
Dettes fiscales et sociales	351437		144448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5467		3263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	980484		491624	
(V)	12776		10954	
TOTAL GENERAL (I à V)	4540445		3289601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940345		419469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5648198	185514	5833712	4031283
Production vendue biens				
Production vendue services	58842		58842	50695
Chiffres d’affaires nets	5707040	185514	5892554	4081978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127569	150357
Autres produits			220	5875
Total des produits d’exploitation (I)			6020343	4238209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3079257	1674945
Variation de stock (marchandises)			-298386	127755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105063	55646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797462	601731
Impôts, taxes et versements assimilés			47566	37882
Salaires et traitements			610729	507934
Charges sociales			206228	176551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70690	135942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158637	96630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22321	4272
Total des charges d’exploitation (II) 			4799569	3419287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1220773	818922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152	115
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20772	30392
Différences positives de change			36266	8798
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57247	39306
Dotations financières sur amortissements et provisions			5911	20772
Intérêts et charges assimilées			5078	4467
Différences négatives de change			43986	84971
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54976	110210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2271	-70903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223045	748019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243		56224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243		56224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71444		43635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71444		43635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71201		12589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376821		254148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6077832		4333740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5302810		3827280	
BENEFICE OU PERTE	775022		506460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31972		9605	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36791		36174	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20344			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8275		
Total Immobilisations corporelles		651699		19988
Total Immobilisations financières		1850		2000
Total Général		661824		21988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				671687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3850
Total Général				683812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8275			8275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387542	70690		458232
AMORTISSEMENTS Total Général	395817	70690		466507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5911
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20772	5911	20772	5911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93478	158637	93478	158637
Sur comptes clients	3877		2119	1757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97355	158637	95597	160395
TOTAL GENERAL	118126	164548	116369	166306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158637	95597	
                                             - Financières		5911	20772	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650	2650		
Clients douteux ou litigieux	2106			
Autres créances clients	690086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12825			
T. V. A.	9739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11456			
Groupe et associés	6655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2598			
Charges constatées d’avance	17054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	755170	755170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72155	32016	40139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551324	551324		
Personnel et comptes rattachés	94973	94973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76377	76377		
Impôts sur les bénéfices	133897	133897		
T.V.A.	32408	32408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13782	13782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5467	5467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980484	940345	40139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel