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BILAN MZ CLIMATISATION 2018 Siren 435231683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	541	541		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6192	5719	472	1088
Autres immobilisations corporelles	45961	15665	30295	39360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52695	21926	30768	40448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18500		18500	2800
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4000		4000	3370
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29342	5129	24213	18280
Autres créances				7285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5133		5133	21489
Charges constatées d’avance	4291		4291	4243
TOTAL (II)	61267	5129	56137	57468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113962	27056	86906	97917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18598		14989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1416		3608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28814		27398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26232		33611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6400		10429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7333		17006	
Dettes fiscales et sociales	11383		2902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6741		6567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58091		70519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86906		97917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39550		44418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205087		205087	151486
Chiffres d’affaires nets	205087		205087	151486
				
Production stockée			630	3370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	56
Total des produits d’exploitation (I)			205756	154912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104496	61602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15700	-50
Autres achats et charges externes			24577	24491
Impôts, taxes et versements assimilés			4970	6002
Salaires et traitements			48941	38000
Charges sociales			26767	22081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9680	6578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			203733	158707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2023	-3794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492	-417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1531	-4211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115		7820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205756		162777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204340		159169	
BENEFICE OU PERTE	1416		3608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		542		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52154		
Total Immobilisations financières				
Total Général		52696		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				542
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				52696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	542			542
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11705	9680		21385
AMORTISSEMENTS Total Général	12247	9680		21927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5130			5130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5130			5130
TOTAL GENERAL	5130			5130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29343	29343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4291	4291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33634	33634		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26101	7560	18541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7333	7333		
Personnel et comptes rattachés	2188	2188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3208	3208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3566	3566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2421	2421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6400	6400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6742	6742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58092	39551	18541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel