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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE GLOBALE 2021 Siren 435207212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2834	2834		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51672	21797	29875	2031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	761500	1500	760000	760000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	816906	26131	790775	762931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90684		90684	80731
Autres créances	1019		1019	1914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3200		3200	15624
Charges constatées d’avance	2304		2304	1617
TOTAL (II)	97206		97206	99886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914111	26131	887981	862817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	78900		78900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46400		46400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7890		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126224		1126224	
Report à nouveau	-1128085		-1488545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17848		360750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113480		131328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33373		47310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	682225		581891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5963		10850	
Dettes fiscales et sociales	52940		91438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774500		731489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887981		862817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731140		649754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373		310	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	328570		328570	320276
Chiffres d’affaires nets	328570		328570	320276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43	168
Autres produits			2058	2340
Total des produits d’exploitation (I)			330670	322784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28992	31588
Impôts, taxes et versements assimilés			4763	2710
Salaires et traitements			220297	218734
Charges sociales			91271	91291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3156	635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	13
Total des charges d’exploitation (II) 			348495	344972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17825	-22188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				352500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	352508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7943	7970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7943	7970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7928	344538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25753	322350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1448		1393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1448		1393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2628		-1393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5277		-39793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334760		675292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352608		314542	
BENEFICE OU PERTE	-17848		360750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2834		
Total Immobilisations corporelles		20807		31000
Total Immobilisations financières		762400		
Total Général		786041		31000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136	51672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762400
Total Général			136	816906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2834			2834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18776	3156	136	21797
AMORTISSEMENTS Total Général	21610	3156	136	24631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500			1500
TOTAL GENERAL	1500			1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90684	90684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	994	994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25	25		
Charges constatées d’avance	2304	2304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94906	94906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33000	15000	18000	
Emprunts et dettes financières divers	44642	19282	25360	
Fournisseurs et comptes rattachés	5963	5963		
Personnel et comptes rattachés	12033	12033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19225	19225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19261	19261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2421	2421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	637583	637583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774500	731140	43360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5559		10341	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23432		21247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28992		31588	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4763		2710	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4763		2710	
Montant de la TVA. collectée	64055		61305	
Total TVA. déductible sur biens et services	3476		3206	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4