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BILAN LES MERES DE L'INTUITION 2016 Siren 435238894				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86379	49150	37229	40652
Immobilisations financières	7385		7385	8935
Total Actif Immobilisé	158764	49150	109614	114587
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	934		934	
Créances – Clients et comptes rattachés	63573		63573	30119
Créances – Autres	17755		17755	38486
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100027		100027	59638
Caisse				
Charges constatées d’avance	435		435	4091
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182724		182724	132334
Total général Actif	341488			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			91800	90658
Résultat de l’exercice			31578	1142
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132178	100600
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16435	24074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56321	70754
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1900		
Autres dettes			25546	30304
Produits constatés d’avance			61858	21190
Total des dettes			160160	146322
Total général Passif			292337	246922
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4294	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1550	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	419			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	299321		278100	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7838		715	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307578		278815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	209163		221888	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	1492		1633	
Rémunérations du personnel 	42239		36312	
Charges sociales	8654		7417	
Dotations aux amortissements	7718		7937	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	774		910	
Total des charges d’exploitation	270142		276098	
Résultat d’exploitation	37436		2718	
Produits financiers	400		442	
Produits exceptionnels	1550			
Charges financières	763		777	
Charges exceptionnelles	2698		1241	
Impôts sur les bénéfices	4347			
Bénéfice ou perte	31578		1142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48230			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25442			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1294	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1550	
Total Immobilisations (Valeur brute)			156020	
Total Immobilisations (Augmentations)			4294	
Total Immobilisations (Diminutions)			1550	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1550	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1550	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48230	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25442	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel