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BILAN ISCOOL ENTERTAINMENT 2018 Siren 435269170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6294402	6007367	287034	270628
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365772	324540	41232	56275
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6824613	6331908	492706	579999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1477160	22969	1454191	508541
Autres créances	3536391		3536391	4105262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222142		1222142	1934723
Charges constatées d’avance	102166		102166	152071
TOTAL (II)	6337859	22969	6314890	6700597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13162473	6354877	6807596	7280596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2019306		2019306	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7403184		7403184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75907		75907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4584386		-2121037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237615		-2463349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4676396		4914011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	167475		147167	
TOTAL (III)	167475		147167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37500		1343513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839772		267559	
Dettes fiscales et sociales	1086091		552158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362		56189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1963725		2219418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6807596		7280596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	440207	7284000	7724207	3883507
Chiffres d’affaires nets	440207	7284000	7724207	3883507
				
Production stockée				
Production immobilisée			377174	453034
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2680	5955
Autres produits			51541	2875
Total des produits d’exploitation (I)			8155602	4345371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5402695	2086245
Impôts, taxes et versements assimilés			72623	82460
Salaires et traitements			1725045	1858276
Charges sociales			799545	822886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			593807	573985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17806	25587
Autres charges			56978	7004
Total des charges d’exploitation (II) 			8663501	5482397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-512899	-1137026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				53037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11269	63037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2502	111921
Différences négatives de change				166048
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2502	277969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8767	-214932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-504132	-1351553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16333		2853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	558		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300305		134579	
Total des produits exceptionnels (VII)	317156		137681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71572		834093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113765		513480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185337		1347572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131859		-1209891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134658		93500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8618725		4644589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8856340		7107938	
BENEFICE OU PERTE	-237615		-2463349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6819016		377174
Total Immobilisations corporelles		352175		13597
Total Immobilisations financières		144637		775
Total Général		7315691		331545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			882823	6313369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145472
Total Général			882823	6824613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6061090	615167	811251	5615008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295900	28540		324540
AMORTISSEMENTS Total Général	6355990	591607	811251	8139547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167475
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147167	20300		167475
sur immobilisations – incorporelles	378601	113765	300305	162361
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25633		2963	22970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404834	113763	303268	213331
TOTAL GENERAL	552000	134073	303268	382805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20308	2963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		113765	300305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145472		145472	
Clients douteux ou litigieux	27563	27563		
Autres créances clients	1449597	1449597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-322	-322		
Impôts sur les bénéfices	280658	280658		
T. V. A.	380893	380893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2875182	2875182		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	102166	102166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5283189	5137717	145472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37500	37500		
Fournisseurs et comptes rattachés	839772	839772		
Personnel et comptes rattachés	146270	146270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179222	179222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	677915	677915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83006	83006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362	362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1964046	1964046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30