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BILAN ISCOOL ENTERTAINMENT 2017 Siren 435269170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6710619	6439991	270628	932303
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7315891	6735892	579999	1886496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	534473	25933	508541	600494
Autres créances	4105262		4105262	221650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1934723		1934723	2171259
Charges constatées d’avance	152071		152071	213612
TOTAL (II)	6726529	25933	6700597	3207015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14042420	6761824	7280596	5093511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2019306		1186125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7403184		3137865	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2121037		-1139426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2463349		-981610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4914011		2278861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	147167		121580	
TOTAL (III)	147167		121580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1343513		1625000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267559		572916	
Dettes fiscales et sociales	552158		494385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56189		770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2219418		2693071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7280596		5093511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504092	3379415	3883507	4591054
Chiffres d’affaires nets	504092	3379415	3883507	4591054
				
Production stockée				
Production immobilisée			453034	1221270
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5955	3899
Autres produits			2875	9472
Total des produits d’exploitation (I)			4345371	5825695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2086245	2885933
Impôts, taxes et versements assimilés			82480	73010
Salaires et traitements			1858276	1916486
Charges sociales			822886	853753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			573985	1179918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25933	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25587	29445
Autres charges			7004	32263
Total des charges d’exploitation (II) 			5482397	6970806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1137026	-1145111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63037	79515
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63037	79515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111921	33542
Différences négatives de change			166048	39726
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277969	73268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214932	6248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1351958	-1138864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	134579		54658	
Total des produits exceptionnels (VII)	137681		54658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	834093		14443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	513480			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1347572		25943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1209891		28716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4644589		6088407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7107938		7070017	
BENEFICE OU PERTE	-2463349		-981610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7018387		339898
Total Immobilisations corporelles		325720		292284
Total Immobilisations financières		143705		992
Total Général		8365829		633174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453034	1231313	5673937
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-453034		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-453034	451800	619238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144697
Total Général			1683113	7315891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6084083	540721	696328	5928476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262636	33264		295900
AMORTISSEMENTS Total Général	6479334	573985	696328	6356991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				147167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121580	25587		147167
sur immobilisations – incorporelles		513480	134579	378901
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25933		25933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		539412	134579	404834
TOTAL GENERAL	121580	564999	134579	552000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51520		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		513480	134579	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144697			
Clients douteux ou litigieux	30527			
Autres créances clients	503947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179			
Impôts sur les bénéfices	152000			
T. V. A.	172236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3780847			
Charges constatées d’avance	152071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4964503	4819806	144697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1343513	1268513	75000	
Fournisseurs et comptes rattachés	267559	267559		
Personnel et comptes rattachés	165038	165038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200997	200997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101606	101606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84517	84517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56189	56189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2219418	2144418	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31