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BILAN ISCOOL ENTERTAINMENT 2016 Siren 435269170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132614	132614		1606
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7016387	6084083	932303	1176668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	325720	262636	63083	68747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts	143555		143555	143587
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8365829	6479334	1886496	1837022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600494		600494	651937
Autres créances	221650		221650	270559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200512
Disponibilités	2171259		2171259	2039508
Charges constatées d’avance	213612		213612	218803
TOTAL (II)	3207015		3207015	3381319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11572845	6479334	5093511	5218340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1186125		1186125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3137865		3137865	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1139426		-434750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-981610		-704676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2278861		3260471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	121580		92135	
TOTAL (III)	121580		92135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625000		487500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572916		756142	
Dettes fiscales et sociales	494385		567433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	770		54658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2693071		1865734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5093511		5218340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	710258	3880796	4591053	4638129
Chiffres d’affaires nets	710258	3880796	4591054	4638129
				
Production stockée				
Production immobilisée			1221270	1226893
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3899	49832
Autres produits			9472	29880
Total des produits d’exploitation (I)			5825695	5945818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2885933	2305291
Impôts, taxes et versements assimilés			73010	105698
Salaires et traitements			1916486	2075724
Charges sociales			853753	942898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1179918	1231459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29445	
Autres charges			32263	49539
Total des charges d’exploitation (II) 			6970806	6737146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1145111	-791327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			79515	122881
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79515	122989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33542	
Différences négatives de change			39726	88546
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73268	88546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6248	34443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1138864	-756885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1022	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54658			
Total des produits exceptionnels (VII)	54658		6022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14443		154915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25943		154915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28716		-148894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128538		201102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6088407		6275930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7070017		6980607	
BENEFICE OU PERTE	-981610		-704676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6107701		908686
Total Immobilisations corporelles		303781		21938
Total Immobilisations financières		143737		126
Total Général		7137096		1595732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7018387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				325720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158	143705
Total Général			366998	8365829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4934032	1150051		6084083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235034	27602		262636
AMORTISSEMENTS Total Général	5300074	1179260		6479334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				121580
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92135	29445		121580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92135	29445		121580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29445		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143705			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128538			
T. V. A.	62522			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30278			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312			
Charges constatées d’avance	213612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1179461	1035756	143705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1625000	338060	1194386	
Fournisseurs et comptes rattachés	572916	572916		
Personnel et comptes rattachés	163484	163484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221066	221066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38294	38294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71542	71542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770	770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2693071	1406131	1194386	92554
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35