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BILAN GOELIA GESTION 2018 Siren 435285077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6960	1852	5108	5189
Fonds commercial	290030		290030	290028
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	201079		201079	190679
Constructions	1572118	407272	1164846	1107856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300847	211323	89524	90583
Autres immobilisations corporelles	5519492	4569392	950099	1027572
Immobilisations en cours	75000		75000	9350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	371201	115001	256200	256100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	529408		529408	422362
TOTAL (I)	8866135	5304841	3561295	3399719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7768		7768	3422
Clients et comptes rattachés	2680277	17435	2662842	1828634
Autres créances	6919045	1699967	5219078	5160191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2904834
Disponibilités	1918739		1918739	276359
Charges constatées d’avance	1529719		1529719	1631073
TOTAL (II)	15055548	1717402	13338146	11804513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23921683	7022242	16899441	15204232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52786		52786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2734242		2403560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705210		480682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4042238		3487028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134644		104300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134644		104300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647565		991217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24128		209613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6322170		5571380	
Dettes fiscales et sociales	2663886		2522300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1139753		1022577	
Produits constatés d’avance (2)	925057		1295817	
TOTAL (IV)	12722559		11612904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16899441		15204232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11341444		10804110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143349		143349	125783
Production vendue biens				
Production vendue services	38888657		38888657	37068953
Chiffres d’affaires nets	39032006		39032006	37194736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-21448	2908
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193104	169471
Autres produits			464477	499680
Total des produits d’exploitation (I)			39668140	37866794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145528	133783
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17804143	17284695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13888890	14132772
Impôts, taxes et versements assimilés			829161	696261
Salaires et traitements			4042485	3371753
Charges sociales			1144869	851946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379338	393360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17435	1183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165997	40441
Autres charges			28376	84646
Total des charges d’exploitation (II) 			38446223	36990839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1221916	875955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57000	57000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67610	57000
Dotations financières sur amortissements et provisions			330000	310000
Intérêts et charges assimilées			14976	12331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344976	322331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277366	-265331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944551	610625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115158		199804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115158		199804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1520		2086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13300		89689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14820		91775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100338		108029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91254		58453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248424		179519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39850907		38123599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39145697		37642917	
BENEFICE OU PERTE	705210		480682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29613		72073	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6960		
Total Immobilisations corporelles		7430301		
Total Immobilisations financières		793463		
Total Général		8520752		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7668536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900609
Total Général				8866135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1771	80		1852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5004260	379258	195530	5187988
AMORTISSEMENTS Total Général	5006032	379338	195530	5189840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134644
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104300	43844	13500	134644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104300	43844	13500	134644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165997	13500	
                                             - Financières		330000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	529408		529408	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2680277	2680277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6919045	6919045		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1529719	1529719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11658449	11129040	529408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1647455	266340	1028793	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6322170	6322170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2648011	2648011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1179756	1179756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	925057	925057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12722559	11341444	1028793	352322
Emprunts souscrits en cours d’exercice	875000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	150