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BILAN GOELIA GESTION 2017 Siren 435285077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6960	1771	5189	5138
Fonds commercial	290028		290028	290028
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190679		190679	167979
Constructions	1473618	365762	1107856	1010087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326052	235469	90583	94494
Autres immobilisations corporelles	5430601	4403029	1027572	1248092
Immobilisations en cours	9350		9350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	371101	115001	256100	316100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	422362		422362	425220
TOTAL (I)	8520752	5121033	3399719	3557138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3422		3422	
Clients et comptes rattachés	1829817	1183	1828634	1995487
Autres créances	6408004	1247813	5160191	4764425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2904834		2904834	2324305
Disponibilités	276359		276359	180149
Charges constatées d’avance	1631073		1631073	1427431
TOTAL (II)	13053509	1248996	11804513	10691798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21574261	6370029	15204232	14248936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52786		52786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2403560		2110702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480682		442857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3487028		3156346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104300		80300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104300		80300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991217		704479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209613		413713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5571380		5053954	
Dettes fiscales et sociales	2522300		2429730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1022577		680961	
Produits constatés d’avance (2)	1295817		1729452	
TOTAL (IV)	11612904		11012290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15204232		14248936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10804110		10858407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			442475	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125783		125783	88245
Production vendue biens				
Production vendue services	37068953		37068953	33411585
Chiffres d’affaires nets	37194736		37194736	33499830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2908	40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169471	133842
Autres produits			499680	563165
Total des produits d’exploitation (I)			37866794	34236837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133783	107604
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17284695	16760848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14132772	11792441
Impôts, taxes et versements assimilés			696261	697627
Salaires et traitements			3371753	2783047
Charges sociales			851946	740164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393360	436052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40441	12000
Autres charges			84646	285262
Total des charges d’exploitation (II) 			36990839	33615046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875955	621791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57000	168790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57000	168790
Dotations financières sur amortissements et provisions			310000	415373
Intérêts et charges assimilées			12331	10745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322331	426117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265331	-257327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610625	364464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	199804		131060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199804		146390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2086		4373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89689			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91775		4373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108029		142017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58453		909	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179519		62715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38123599		34552017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37642917		34109160	
BENEFICE OU PERTE	480682		442857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72073		92740	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6719		
Total Immobilisations corporelles		7161216		
Total Immobilisations financières		796321		
Total Général		8254285		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7430301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				793463
Total Général				8520752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1581	190		1771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4640565	393170	29474	5004260
AMORTISSEMENTS Total Général	4642146	393360	29474	5006032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80300	36000	12000	104300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80300	36000	12000	104300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40441	12000	
                                             - Financières		310000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	422362			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1829817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6408004			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1631073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10291257	9868894	422362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991217	182423	552313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5571380	5571380		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2506425	2506425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1248065	1248065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1295817	1295817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11612904	10804110	552313	256480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	841600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71