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BILAN GOELIA GESTION 2016 Siren 435285077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6719	1581	5138	5000
Fonds commercial	290028		290028	290028
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167979		167979	148679
Constructions	1335318	325231	1010087	865619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294458	199964	94494	80794
Autres immobilisations corporelles	5363461	4115369	1248092	1136007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	371101	55001	316100	316100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425220		425220	332891
TOTAL (I)	8254285	4697147	3557138	3175118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				104380
Avances et acomptes versés sur commandes				6659
Clients et comptes rattachés	2008591	13103	1995487	3120119
Autres créances	5757798	993373	4764425	3608277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2324305		2324305	1919395
Disponibilités	180149		180149	143836
Charges constatées d’avance	1427431		1427431	789833
TOTAL (II)	11698274	1006476	10691798	9692498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19952558	5703623	14248936	12867615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52786		52786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2110702		1540608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442857		570089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3156346		2713483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80300		68300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80300		68300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704479		363657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413713		364219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			41504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5053954		4034008	
Dettes fiscales et sociales	2429730		2232771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	680961		707493	
Produits constatés d’avance (2)	1729452		2342180	
TOTAL (IV)	11012290		10085832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14248936		12867615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10858407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	442475		89569	
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88245		88245	86235
Production vendue biens				
Production vendue services	33411585		33411585	32297314
Chiffres d’affaires nets	33499830		33499830	32383549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133842	190193
Autres produits			563165	559469
Total des produits d’exploitation (I)			34236837	33133211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107604	112081
Variation de stock (marchandises)				-104380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16760848	16002987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11792441	11681666
Impôts, taxes et versements assimilés			697627	537341
Salaires et traitements			2783047	2569659
Charges sociales			740164	732494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436052	398876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	68300
Autres charges			285262	17734
Total des charges d’exploitation (II) 			33615046	32029860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621791	1103351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168790	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168790	907
Dotations financières sur amortissements et provisions			415373	318010
Intérêts et charges assimilées			10745	18777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426117	336787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257327	-335880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364464	767471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131060		43894	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146390		43894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4373		1690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4373		1690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142017		42204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	909		26950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62715		212636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34552017		33178012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34109160		32607923	
BENEFICE OU PERTE	442857		570089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92740		67977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6487		
Total Immobilisations corporelles		6435706		
Total Immobilisations financières		703992		
Total Général		7436212		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7161216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				796321
Total Général				8254285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1487	94		1581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4204607	435958		4640565
AMORTISSEMENTS Total Général	4206093	436052		4642146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68300	12000		80300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68300	12000		80300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2008591			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1427431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9619040	9193820	425220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442475	442475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262004	108121	153883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5053954	5053954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1110549	1110549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1729452	1729452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11012290	10858407	153883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel