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BILAN FONCIERE DU CHATEAU SAINT-LEGER 2016 Siren 435202098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6443626		6443626	
Constructions	26316894	10007699	16309194	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5513768	3720739	1793028	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	591		591	
TOTAL (I)	38274881	13728439	24546442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763008	310835	452173	
Autres créances	1108604		1108604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663758		663758	
Charges constatées d’avance	168		168	
TOTAL (II)	2535540	310835	2224705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40810422	14039274	26771147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2256000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2232737			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10409257			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306976			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5613543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10423456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63312			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548854			
Dettes fiscales et sociales	268187			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	852440			
Produits constatés d’avance (2)	228439			
TOTAL (IV)	32384690			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26771147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21897921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4285690		4285690	
Chiffres d’affaires nets	4285690		4285690	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4285691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1699848	
Impôts, taxes et versements assimilés			564485	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1049039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			449	
Total des charges d’exploitation (II) 			3313822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			971868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			986345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			986345	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-986345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	655211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134090			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	789301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5074992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4768016			
BENEFICE OU PERTE	306976			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38381446		570274
Total Immobilisations financières		582		9
Total Général		38382029		570283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			677431	38274290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				591
Total Général			677431	38274881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13053291	1049039	373891	13728439
AMORTISSEMENTS Total Général	13053291	1049039	373891	13728439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	310835			310835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310835			310835
TOTAL GENERAL	310835			310835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	592			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1872373	1687071	185302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000000	20000000		
Emprunts et dettes financières divers	10423457		2238731	
Fournisseurs et comptes rattachés	548854	548854		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260667	260667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7520	7520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852441	852441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228440	228440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32321378	21897922	2238731	8184725
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	491066			
Location, charges locatives et de copropriété	1767			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136353			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	432524			
Autres comptes	638136			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1699848			
Taxe professionnelle	7961			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	556524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	564485			
Montant de la TVA. collectée	896980			
Total TVA. déductible sur biens et services	230498			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel