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BILAN EXPERT BASSIN 2021 Siren 435225453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32220	20113	12107	
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	373707	253404	120303	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42463	33932	8530	
Autres immobilisations corporelles	192179	132095	60084	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2457		2457	
Créances rattachées à des participations	488290		488290	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
TOTAL (I)	1202916	439545	763371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169093		169093	
Avances et acomptes versés sur commandes	94087		94087	
Clients et comptes rattachés	133419		133419	
Autres créances	82773		82773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2546		2546	
Charges constatées d’avance	207		207	
TOTAL (II)	482127		482127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685043	439545	1245498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73394			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387232			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92655			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92655			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3186			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249341			
Dettes fiscales et sociales	54594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647137			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3186			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1698738	11721	1710459	
Production vendue biens				
Production vendue services	51895		51895	
Chiffres d’affaires nets	1750632	11721	1762353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2412	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			1775477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1090173	
Variation de stock (marchandises)			-32650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497859	
Impôts, taxes et versements assimilés			20968	
Salaires et traitements			99958	
Charges sociales			40612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			741	
Total des charges d’exploitation (II) 			1761518	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6196	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			201	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30679	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4477	
Différences négatives de change			982	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92655			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1816156			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1863475			
BENEFICE OU PERTE	-47319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14414			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	458			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91340		10880
Total Immobilisations corporelles		574415		34610
Total Immobilisations financières		411368		80979
Total Général		1077122		126469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			675	608349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				492347
Total Général			675	1202916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14354	5759		20113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390629	28850	47	419432
AMORTISSEMENTS Total Général	404983	34609	47	439545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92655
Total Provisions pour risques et charges		92655		92655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		92655		92655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92655		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	317740	69266	245083	3391
Fournisseurs et comptes rattachés	249341	249341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80056	80056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647137	398663	245083	3391
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel