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BILAN ESPACE.IMMO 26-07 2021 Siren 435274741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31639	24997	6642	8551
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2471	1986	485	1212
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11207	3921	7286	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109856	94954	14902	24908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2431		2431	2431
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1869		1869	1869
TOTAL (I)	159475	125859	33616	38972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1440		1440	54177
Autres créances	31267		31267	37697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358577		358577	280323
Charges constatées d’avance	12545		12545	12545
TOTAL (II)	403830		403830	384743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563305	125859	437446	423714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		80000	
Report à nouveau	5055		207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132		24849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116187		116055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82038		88905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	555		2068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21720		12690	
Dettes fiscales et sociales	60263		60691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156684		143305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321259		307659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437446		423714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321259		307659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564916		564916	568423
Chiffres d’affaires nets	564916		564916	568423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9729	16737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			574654	585169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230683	200320
Impôts, taxes et versements assimilés			9500	11905
Salaires et traitements			242063	242178
Charges sociales			76722	80644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14204	20212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1089	521
Total des charges d’exploitation (II) 			574262	555780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392	29389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163	-123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229	29266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97		4417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574654		585169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574522		560320	
BENEFICE OU PERTE	132		24849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12153		4254	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30186		41182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	541		514	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31639		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2472		
Total Immobilisations corporelles		112214		8849
Total Immobilisations financières		4300		
Total Général		150626		8849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31639
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4300
Total Général				159475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23088	1909		24997
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1259	727		1986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87307	11568		98875
AMORTISSEMENTS Total Général	111654	14204		125859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1869	1869		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1440	1440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	864	864		
Impôts sur les bénéfices	3079	3079		
T. V. A.	4769	4769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3403	3403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19152	19152		
Charges constatées d’avance	12545	12545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47122	47122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82038	82038		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21720	21720		
Personnel et comptes rattachés	1243	1243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44065	44065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12404	12404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2551	2551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555	555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156684	156684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321259	321259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2694			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22680		29374	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88406		81699	
Location, charges locatives et de copropriété	22754		22029	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19399		13814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100123		82779	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230683		200320	
Taxe professionnelle	1391		1402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8109		10503	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9500		11905	
Montant de la TVA. collectée	124199		219452	
Total TVA. déductible sur biens et services	39123		30811	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6