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BILAN ESPACE.IMMO 26-07 2020 Siren 435274741
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 31639 23088 8551 314
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2471 1259 1212 1949
Fonds commercial 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3707 3707 88
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 108507 83600 24908 21184
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2431 2431 2431
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1869 1869 1869
TOTAL (I) 150626 111654 38972 27836
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 54177 54177 289
Autres créances 37697 37697 31077
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 280323 280323 251921
Charges constatées d’avance 12545 12545 12365
TOTAL (II) 384743 384743 295652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 535369 111654 423714 323487
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 80000 11199
Report à nouveau 207 45952
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24849 23056
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 116055 91207
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 88905 5675
Emprunts et dettes financières divers (4) 2068 62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12690 28216
Dettes fiscales et sociales 60691 75008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 143305 123320
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 307659 232281
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 423714 323487
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 307659 232281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 568423 568423 548408
Chiffres d’affaires nets 568423 568423 548408
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 366
Autres produits 9
Total des produits d’exploitation (I) 585169 548774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 200320 164959
Impôts, taxes et versements assimilés 11905 13821
Salaires et traitements 242178 231648
Charges sociales 80644 93995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20212 16768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 521 537
Total des charges d’exploitation (II) 555780 521729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29389 27045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 123 139
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 123 139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -123 -139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 29266 26906
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4417 3815
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 585169 548774
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 560320 525718
BENEFICE OU PERTE 24849 23056
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4254
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 366
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 41182 44525
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 514 534
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22100 9539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2472
Total Immobilisations corporelles 90405 21809
Total Immobilisations financières 4300
Total Général 119278 31348
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 31639
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2472
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 112214
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4300
Total Général 150626
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21787 1302 23088
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 523 737 1259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69133 18174 87307
AMORTISSEMENTS Total Général 91442 20212 111654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5
Autres immobilisations financières 1869 1869
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 54177 54177
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8067 8067
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 144 144
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29486 29486
Charges constatées d’avance 12545 12545
TOTAL ETAT DES CREANCES 106288 106288
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 88905 88905
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12690 12690
Personnel et comptes rattachés 3000 3000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33762 33762
Impôts sur les bénéfices 1555 1555
T.V.A. 19620 19620
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2754 2754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2068 2068
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 143305 143305
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 307659 307659
Emprunts souscrits en cours d’exercice 93953
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10723
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 29374 3081
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 81699 29975
Location, charges locatives et de copropriété 22029 23101
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13814 13769
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 82779 98114
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 200320 164959
Taxe professionnelle 1402 1393
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10503 12428
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11905 13821
Montant de la TVA. collectée 219452 109682
Total TVA. déductible sur biens et services 30811 21541
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 4