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BILAN ESPACE.IMMO 26-07 2017 Siren 435274741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22100	20707	1394	1934
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209	209		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3707	2877	830	1201
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70967	37176	33791	26399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2395		2395	2413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1856		1856	1854
TOTAL (I)	101236	60968	40267	33802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				23800
Autres créances	34614		34614	23125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186837		186837	130095
Charges constatées d’avance				847
TOTAL (II)	221452		221452	177867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322687	60968	261719	211670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11199		11199	
Report à nouveau	9411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22735		9411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54344		31610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17782		27011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8268		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1968		3421	
Dettes fiscales et sociales	40456		51182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138900		98440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207374		180060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261719		211670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195599		162278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	460460		460460	493371
Chiffres d’affaires nets	460460		460460	493371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6064	4068
Autres produits				166
Total des produits d’exploitation (I)			466524	497605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132773	120421
Impôts, taxes et versements assimilés			4389	14330
Salaires et traitements			204517	224855
Charges sociales			88179	104364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8645	12471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1737	1818
Total des charges d’exploitation (II) 			440241	478260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26284	19345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365	-655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25919	18690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209		15252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209		-9279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466524		503578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443789		494167	
BENEFICE OU PERTE	22735		9411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3604		7209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6064		4068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37850		45479	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1570		1504	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210		
Total Immobilisations corporelles		59548		15126
Total Immobilisations financières		4267		-16
Total Général		86126		15110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4251
Total Général				101236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20167	540		20707
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209			209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31948	8105		40053
AMORTISSEMENTS Total Général	52323	8645		60968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1856			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15584			
Impôts sur les bénéfices	2746			
T. V. A.	4277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3144			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8864			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36470	34614	1856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17782	6007	11775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1968	1968		
Personnel et comptes rattachés	5865	5865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28062	28062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5759	5759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	770	770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8268	8268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138900	138900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207374	195599	11775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3604	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1480		708	
Location, charges locatives et de copropriété	22558		21036	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14227		13487	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94509		85191	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132773		120421	
Taxe professionnelle	1483		1700	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2906		12630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4389		14330	
Montant de la TVA. collectée	92105		98136	
Total TVA. déductible sur biens et services	21949		20932	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5