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BILAN ENDELIS 2017 Siren 435219530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114773	105831	8942	13298
Fonds commercial	98167		98167	98167
Autres immobilisations incorporelles	600		600	600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67091	50387	16705	19414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39123	38348	776	400
Autres immobilisations corporelles	200350	140769	59581	66515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19820		19820	19820
TOTAL (I)	539924	335334	204590	218213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4765		4765	4852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123073		123073	133147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	880656	4568	876088	1019065
Autres créances	239804		239804	202268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390907		390907	443997
Charges constatées d’avance	21767		21767	17238
TOTAL (II)	1660972	4568	1656404	1820567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2200895	339902	1860994	2038780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72696		72696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7807		7807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154538		154538	
Report à nouveau	-121275		-58622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51406		-62653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62359		113766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4784			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4784			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332		395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385570		150209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000285		1388069	
Dettes fiscales et sociales	400287		384777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7376		1564	
TOTAL (IV)	1793850		1925015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1860994		2038780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1793850		1925015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	332		395	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15012116	2098405	17110521	15819821
Production vendue biens				
Production vendue services	171221		171221	170669
Chiffres d’affaires nets	15183337	2098405	17281742	15990490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250788	177283
Autres produits			3	95
Total des produits d’exploitation (I)			17532533	16167868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14811216	13500795
Variation de stock (marchandises)			10075	3836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16056	14711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87	-1668
Autres achats et charges externes			1805209	1842612
Impôts, taxes et versements assimilés			35157	33612
Salaires et traitements			573553	550368
Charges sociales			267403	261686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30346	18782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4784	
Autres charges			54326	26
Total des charges d’exploitation (II) 			17608211	16224759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75677	-56890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5780	15853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5780	15853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5780	-15853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81458	-72743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33969		11473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		3233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34803		14706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4751		4617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4751		4617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30051		10090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17567336		16182575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17618742		16245228	
BENEFICE OU PERTE	-51406		-62653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208463		5077
Total Immobilisations corporelles		295020		11647
Total Immobilisations financières		19820		
Total Général		523303		16723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102	306564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19820
Total Général			102	539924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96399	9432		105831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208691	20914	102	229503
AMORTISSEMENTS Total Général	305089	30346	102	335334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4784
Total Provisions pour risques et charges		4784		4784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58851		54283	4568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58851		54283	4568
TOTAL GENERAL	58851	4784	54283	9352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4784	54283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19820			
Clients douteux ou litigieux	4568			
Autres créances clients	876088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31781			
T. V. A.	133921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8505			
Groupe et associés	10994			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46187			
Charges constatées d’avance	21767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162046	1142226	19820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1000285	1000285		
Personnel et comptes rattachés	239864	239864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139057	139057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1337	1337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20030	20030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385570	385570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7376	7376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793850	1793850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8