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BILAN EDEN VILLAGES 2015 Siren 435297247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18093	13301	4792	6437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3881	2998	882	1142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	714	714		
Autres immobilisations corporelles	37389	24305	13084	17589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2240		2240	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24100422		24100422	24100422
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	1916
TOTAL (I)	24164657	41319	24123338	24127508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1391981		1391981	137164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477697		477697	488661
Autres créances	3947733		3947733	3473856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3335		3335	2181
Charges constatées d’avance	32646		32646	27661
TOTAL (II)	5853394		5853394	4129525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30018051	41319	29976732	28257034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	6300000		6300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62750		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3908146		3285886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	984359		655010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11255256		10270897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6774073		8105622	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1862363		422434	
Dettes fiscales et sociales	95486		108538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9989552		9349541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18721475		17986137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29976732		28257034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13227924		11417331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1368289		1368289	1447318
Production vendue biens				
Production vendue services	434950		434950	531587
Chiffres d’affaires nets	1803239		1803239	1978906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1526	1824
Autres produits			144	650
Total des produits d’exploitation (I)			1804910	1981380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2646627	759084
Variation de stock (marchandises)			-1254817	569712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1016	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247145	383362
Impôts, taxes et versements assimilés			12884	187939
Salaires et traitements			106512	141412
Charges sociales			23801	36560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7420	7744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1788771	2085819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16138	-104438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1265340	1125354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1265340	1125354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394587	435392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394587	435392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			870753	689962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886892	585524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)			45800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			29908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97467		-39578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3070251		3152535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2085891		2497524	
BENEFICE OU PERTE	984359		655010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18093		
Total Immobilisations corporelles		40975		3250
Total Immobilisations financières		24102339		
Total Général		24161407		3250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24102339
Total Général				24164657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11656	1645		13301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22242	5776		28018
AMORTISSEMENTS Total Général	33898	7421		41319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176531			
T. V. A.	273466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37534			
Groupe et associés	3455452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4459994	4458078	1917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171249	171249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6602824	1109273	3574405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1862364	1862364		
Personnel et comptes rattachés	8367	8367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17505	17505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69614	69614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9989552	9989552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18721476	13227925	3574405	1919146
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1460768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel