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BILAN DE BALINCOURT ET CONSEILS ASSOCIES 2016 Siren 435268875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1255	1255		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5405	4640	765	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1860		1860	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49802	48899	903	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16139		16139	
TOTAL (I)	75461	54794	20667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214687		214687	
Autres créances	178948		178948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5114		5114	
TOTAL (II)	398748		398748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474209	54794	419415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-492472			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-533423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50955			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50955			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53729			
Emprunts et dettes financières divers (4)	162589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381852			
Dettes fiscales et sociales	218779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84933			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	901882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	779106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53729			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1469		1469	
Production vendue biens				
Production vendue services	321897		321897	
Chiffres d’affaires nets	323366		323366	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12636	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			336003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117782	
Impôts, taxes et versements assimilés			13387	
Salaires et traitements			89736	
Charges sociales			31955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	
Total des charges d’exploitation (II) 			255073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40904			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	494			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426243			
BENEFICE OU PERTE	-49336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10275			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8520		
Total Immobilisations corporelles		50825		
Total Immobilisations financières		9953		16139
Total Général		69296		16139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1024	49802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8953	17139
Total Général			9977	75461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5276	619		5895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48631	797	530	48899
AMORTISSEMENTS Total Général	53908	1416	530	54794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50955
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50955			50955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50955			50955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16136		16139	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214687	184346	30340	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64631	64631		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6339	6339		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107978	107978		
Charges constatées d’avance	5114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	414887	368408	46479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53729	53729		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381852	259076	122776	
Personnel et comptes rattachés	9619	9619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102487	102487		
Impôts sur les bénéfices	28309	28309		
T.V.A.	71278	71278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7086	7086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162589	162589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84933	84933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901882	779106	122776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4695			
Location, charges locatives et de copropriété	59740			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23071			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30276			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117782			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13387			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13387			
Montant de la TVA. collectée	52736			
Total TVA. déductible sur biens et services	19409			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1