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BILAN AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS 2018 Siren 435296561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9343084	8249050	1094034	257470
Fonds commercial	9344	1486	7857	8370
Autres immobilisations incorporelles	2639468		2639468	2843875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59522	35670	23852	31285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	1168
TOTAL (I)	12052120	8286206	3765913	3142618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	676809		676809	274590
Autres créances	2049048		2049048	2127937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	249266
Disponibilités	1144966		1144966	560373
Charges constatées d’avance	1309		1309	6434
TOTAL (II)	4072133		4072133	3218601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16124253	8286206	7838047	6361219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45045		45045	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4504		4505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16531		16531	
Report à nouveau	430397		213832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	744304		216564	
Subventions d’investissement	2645100		4034000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3885882		4530478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412216		461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1192142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652504		556467	
Dettes fiscales et sociales	219910		185951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218616		525845	
Produits constatés d’avance (2)	1251774		554310	
TOTAL (IV)	3947164		1825741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7838047		6361219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3947164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	412216			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1211494		1211494	535406
Chiffres d’affaires nets	1211494		1211494	535406
				
Production stockée				
Production immobilisée			4213226	2879941
Subventions d’exploitation			9156	536343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5080	3454
Autres produits			240	3734
Total des produits d’exploitation (I)			5439199	3958878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2971004	1954919
Impôts, taxes et versements assimilés			6526	5717
Salaires et traitements			647156	542490
Charges sociales			389601	277802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2841685	715191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294123	412266
Total des charges d’exploitation (II) 			7170097	3908385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1730897	50493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9150	8185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9150	9486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21124	
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21124	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11974	9472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1742872	59964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23020		1756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2073000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2096020		1756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5895		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	317132		5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323027		5079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1772993		-3323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-714184		-159924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7544370		3970120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6800065		3753556	
BENEFICE OU PERTE	744304		216564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1921			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62637			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	218320			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8525277		5974944
Total Immobilisations corporelles		104272		1082
Total Immobilisations financières		1618		3250
Total Général		8631167		5979277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730046	778278	11991897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45832	59522
Prêts et immobilisations financières			3768	
Total Immobilisations financières			4168	700
Total Général		1730046	828278	12052120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5415561	2836474	1500	8250536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72988	5210	42528	35670
AMORTISSEMENTS Total Général	5488549	2841685	44028	8286206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles		20000		20000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL	5000	20000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	676809	676809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	737747	737747		
T. V. A.	113018	113018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1148050	1148050		
Groupe et associés	49592	49592		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	641	641		
Charges constatées d’avance	1309	1309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2727817	2727167	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412216	412216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1174798	1174798		
Fournisseurs et comptes rattachés	652504	652504		
Personnel et comptes rattachés	53172	53172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64654	64654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52483	52483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49600	49600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17344	17344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218616	218616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1251774	1251774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3947164	3947164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1174798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2795068			
Location, charges locatives et de copropriété	10850			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50782			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114303			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2971004			
Taxe professionnelle	802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5724			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6526			
Montant de la TVA. collectée	117491			
Total TVA. déductible sur biens et services	591681			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel