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BILAN TRUST INFO 2021 Siren 435100854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11664	11664		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3500		
Autres immobilisations corporelles	166299	126168	40131	15689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5175		5175	5175
TOTAL (I)	186639	141333	45306	20864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51135		51135	54317
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318085	58970	259115	280438
Autres créances	100486		100486	68057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54573		54573	53983
Disponibilités	576264		576264	531103
Charges constatées d’avance	2497		2497	2913
TOTAL (II)	1103040	58970	1044070	990811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289679	200303	1089376	1011675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	178762		112058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216100		226704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438862		382762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37596		20217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33063		75540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352655		282310	
Dettes fiscales et sociales	214249		234471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10061		2291	
Produits constatés d’avance (2)	2890		8264	
TOTAL (IV)	650514		628913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089377		1011675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628759		618772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2460531	1415	2461946	2482253
Production vendue biens				
Production vendue services	6902		6902	7000
Chiffres d’affaires nets	2467434	1415	2468848	2489253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1031	1505
Autres produits			258	4
Total des produits d’exploitation (I)			2470137	2490762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1185982	1257324
Variation de stock (marchandises)			3182	-2210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80	98
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409362	366751
Impôts, taxes et versements assimilés			7884	7923
Salaires et traitements			407496	364164
Charges sociales			155044	136245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4726	4364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6772	51997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1299	1176
Total des charges d’exploitation (II) 			2181827	2187832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288311	302930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			837	2153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			590	793
Total des produits financiers (V)			1431	2950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	183
Différences négatives de change			55	37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236	220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1195	2730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289506	305660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	950		1173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36224		1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37174		2323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29886			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7288		2323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80694		81280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2508743		2496036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2292643		2269332	
BENEFICE OU PERTE	216100		226704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		152456		49958
Total Immobilisations financières		5175		
Total Général		157631		49958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20950	181464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5175
Total Général			20950	186639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136767	4726	161	141333
AMORTISSEMENTS Total Général	136767	4726	161	141333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53229	6772	1031	58970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53229	6772	1031	58970
TOTAL GENERAL	53229	6772	1031	58970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6772	1031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5175	5175		
Clients douteux ou litigieux	238276	238276		
Autres créances clients	79809	79809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	586	586		
T. V. A.	20840	20840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79060	79060		
Charges constatées d’avance	2497	2497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426242	426242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37575	15819	21756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352655	352655		
Personnel et comptes rattachés	92415	92415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68078	68078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50933	50933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2823	2823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33063	33063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10061	10061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2890	2890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	650514	628759	21756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel