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BILAN TRUST INFO 2017 Siren 435100854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2050	2050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13964	13915	49	377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3500		
Autres immobilisations corporelles	178466	137475	40991	31194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5825		5825	5825
TOTAL (I)	203805	156940	46865	37396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53678		53678	52837
Avances et acomptes versés sur commandes	723		723	
Clients et comptes rattachés	77473	6215	71259	89594
Autres créances	41233		41233	54128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156853		156853	153563
Disponibilités	195410		195410	65634
Charges constatées d’avance	2551		2551	1669
TOTAL (II)	527922	6215	521707	417424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731727	163155	568572	454820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72085		92251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69241		19834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185326		156085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35251		35251	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35251		35251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17190		14556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4687		3262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4941		969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176702		126321	
Dettes fiscales et sociales	131880		105773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6251		4866	
Produits constatés d’avance (2)	6345		7738	
TOTAL (IV)	347996		263485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568572		454820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347996		263485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1589146		1589146	1512802
Production vendue biens				
Production vendue services	5229		5229	17175
Chiffres d’affaires nets	1594375		1594375	1529977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4175	270
Autres produits			1046	351
Total des produits d’exploitation (I)			1599596	1530598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			853834	908877
Variation de stock (marchandises)			-842	-11783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39	28
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276106	215134
Impôts, taxes et versements assimilés			4903	4845
Salaires et traitements			246685	240220
Charges sociales			106551	97229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11998	20063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3884	1981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10086	270
Total des charges d’exploitation (II) 			1513245	1476864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86351	53734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			909	934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1418	381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	419
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2381	1827
Total des produits financiers (V)			4710	3561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	388
Différences négatives de change			5	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4623	3161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90974	56894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3451		16433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4433		15832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4450		52082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-999		-35650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20734		1410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607757		1550591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1538516		1530757	
BENEFICE OU PERTE	69241		19834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7025	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9642		12818	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2050		
Total Immobilisations corporelles		176094		21464
Total Immobilisations financières		5825		
Total Général		183969		21464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1628	195930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5825
Total Général			1628	203805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2050			2050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144523	11998	1631	154890
AMORTISSEMENTS Total Général	146573	11998	1631	156940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35251
Total Provisions pour risques et charges	35251	35251	35251	35251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6560	3884	4229	6215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6560	3884	4229	6215
TOTAL GENERAL	41810	39135	39480	41465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3884	4175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5825	5825		
Clients douteux ou litigieux	7236			
Autres créances clients	70237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2851			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26652			
Charges constatées d’avance	2551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127082	127082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16774	16774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417	417		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176702	176702		
Personnel et comptes rattachés	52443	52443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64766	64766		
Impôts sur les bénéfices	10056	10056		
T.V.A.	1342	1342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3273	3273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4687	4687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6251	6251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6345	6345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	343055	343055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16774			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6