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BILAN TRUST INFO 2016 Siren 435100854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2050	2050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13964	13587	377	1276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3500		
Autres immobilisations corporelles	158630	127436	31194	45978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5825		5825	5625
TOTAL (I)	183969	146573	37396	52878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52837		52837	41053
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96154	6560	89594	111391
Autres créances	54128		54128	38566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153563		153563	150802
Disponibilités	65634		65634	54846
Charges constatées d’avance	1669		1669	1748
TOTAL (II)	423984	6560	417424	398406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	607953	153133	454820	451285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92251		78777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19834		43473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156085		166251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35251			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35251			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14556		19235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3262		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	969		2032	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126321		129969	
Dettes fiscales et sociales	105773		109123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4866		4675	
Produits constatés d’avance (2)	7738			
TOTAL (IV)	263485		285034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454820		451285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263485		276067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1512802		1512802	1407163
Production vendue biens				
Production vendue services	17175		17175	20295
Chiffres d’affaires nets	1529977		1529977	1427457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270	359
Autres produits			351	33
Total des produits d’exploitation (I)			1530598	1427850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			908877	833812
Variation de stock (marchandises)			-11783	-3405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28	34
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215134	166684
Impôts, taxes et versements assimilés			4845	5811
Salaires et traitements			240220	239489
Charges sociales			97229	100982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20063	32401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1981	3618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	384
Total des charges d’exploitation (II) 			1476864	1379810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53734	48039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			934	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			381	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			419	195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1827	802
Total des produits financiers (V)			3561	1146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			388	1820
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400	1820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3161	-674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56894	47365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16433		14400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16433		14400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15832		11930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35251			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52082		12523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35650		1877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1410		5769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1550591		1443396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530757		1399923	
BENEFICE OU PERTE	19834		43473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7025		9670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12818			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2050		
Total Immobilisations corporelles		187770		20212
Total Immobilisations financières		5625		200
Total Général		195445		20412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31889	176094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5825
Total Général			31889	183969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2050			2050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140517	20063	16057	144523
AMORTISSEMENTS Total Général	142567	20063	16057	146573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35251
Total Provisions pour risques et charges		35251		35251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4849	1981	270	6560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4849	1981	270	6560
TOTAL GENERAL	4849	37232	270	41810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1981	270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35251		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5825	5825		
Clients douteux ou litigieux	13694			
Autres créances clients	82459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13705			
T. V. A.	2618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4844			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32961			
Charges constatées d’avance	1669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157776	157776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14557	14557		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126321	126321		
Personnel et comptes rattachés	39876	39876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59560	59560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5181	5181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1156	1156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3262	3262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4866	4866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7738	7738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	262517	262517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel