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BILAN TD FINANCE 2020 Siren 435180864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1413	1069	344	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2393	2221	172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	403075		403075	
Créances rattachées à des participations	203094		203094	
Autres titres immobilisés	3521		3521	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	633495	3290	630205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204672		204672	
Autres créances	19695		19695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358388		358388	
Charges constatées d’avance	2083		2083	
TOTAL (II)	584838		584838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1218334	3290	1215043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	385000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646633			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28926			
Emprunts et dettes financières divers (4)	404853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35270			
Dettes fiscales et sociales	99362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568411			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1215043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300000		300000	
Chiffres d’affaires nets	300000		300000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16077	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			316077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62037	
Impôts, taxes et versements assimilés			2530	
Salaires et traitements			119327	
Charges sociales			34193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			219226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			820	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-820	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151494			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318651			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131349			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538697			
BENEFICE OU PERTE	227380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11407			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22440			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1413		
Total Immobilisations corporelles		2393		
Total Immobilisations financières		781183		
Total Général		784989		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151494	629689
Total Général			151494	633495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	598	471		1069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1557	664		2221
AMORTISSEMENTS Total Général	2155	1135		3290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	203094		203094	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204672	204672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8990	8990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1167	1167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9538	9538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2083	2083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449544	226450	223094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28926	28926		
Emprunts et dettes financières divers	30500	13721	16779	
Fournisseurs et comptes rattachés	35270	35270		
Personnel et comptes rattachés	38079	38079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22183	22183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37695	37695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1405	1405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374353	374353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568411	551632	16779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6407			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62037			
Taxe professionnelle	1538			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	992			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2530			
Montant de la TVA. collectée	64708			
Total TVA. déductible sur biens et services	8297			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4