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BILAN SUD VIENNE LOCATION 2017 Siren 435168372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554498	393976	160522	265765
Autres immobilisations corporelles	36091	18515	17575	28495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7798		7798	12703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	108
TOTAL (I)	598494	412491	186003	307070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92622		92622	62249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242143		242143	256249
Autres créances	112924		112924	66118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159738		159738	25627
Charges constatées d’avance	61141		61141	71949
TOTAL (II)	668567		668567	482192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1267061	412491	854570	789262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308499		243468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27373		65031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298726		326099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	11461		20659	
TOTAL (II)	11461		20659	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176068		257352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7639		7639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295077		125163	
Dettes fiscales et sociales	58226		52350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7374			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544383		442504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854570		789262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114690		114690	391241
Production vendue biens				
Production vendue services	877835		877835	810064
Chiffres d’affaires nets	992525		992525	1201305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	208
Total des produits d’exploitation (I)			992531	1201513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4440	34295
Variation de stock (marchandises)			-30373	-18271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913675	963860
Impôts, taxes et versements assimilés			2430	2973
Salaires et traitements			24400	24343
Charges sociales			4314	3544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124593	128087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2668	2177
Total des charges d’exploitation (II) 			1037267	1141008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44735	60505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			326	419
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7205	8727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7205	8727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6879	-8265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51614	52240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15723		541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152615		51490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168339		52031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3039		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119280		26306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21779			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144098		26412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24241		25619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161196		1254007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188569		1188976	
BENEFICE OU PERTE	-27373		65031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	479441		407724	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		706939		136337
Total Immobilisations financières		12810		95
Total Général		719749		136432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-13260	265947	590588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000		7905
Total Général		-8260	265947	598494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412679	124593	124781	412491
AMORTISSEMENTS Total Général	412679	124593	124781	412491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13342			
T. V. A.	12618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86964			
Charges constatées d’avance	61141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416315	416207	108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175369	141801	33568	
Emprunts et dettes financières divers	11461	11461		
Fournisseurs et comptes rattachés	295077	295077		
Personnel et comptes rattachés	3907	3907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3674	3674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50384	50384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7639	7639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7374	7374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555844	522276	33568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel