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BILAN SODIVA-SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNOISE 2021 Siren 435152095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125315	82990	42325	
Fonds commercial	762245	404868	357377	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	602954	583861	19092	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	706416	600297	106119	
Autres immobilisations corporelles	435466	256720	178746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26603		26603	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56882		56882	
Autres immobilisations financières	127146		127146	
TOTAL (I)	2843027	1928737	914290	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70572		70572	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7075255	12209	7063046	
Avances et acomptes versés sur commandes	10870		10870	
Clients et comptes rattachés	3041426	486	3040940	
Autres créances	5556232		5556232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78579		78579	
Charges constatées d’avance	3391		3391	
TOTAL (II)	15836325	12695	15823632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18679352	1941431	16737921	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1012192			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655766			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138891			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1908289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64758			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1799436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4641454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770514			
Dettes fiscales et sociales	452948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61337			
Produits constatés d’avance (2)	34025			
TOTAL (IV)	14164874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16737921			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13536251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	556673			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41182254		41182254	
Production vendue biens				
Production vendue services	3618611		3618611	
Chiffres d’affaires nets	44800865		44800865	
				
Production stockée			-15495	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163871	
Autres produits			323	
Total des produits d’exploitation (I)			44966525	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39315603	
Variation de stock (marchandises)			268522	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2406721	
Impôts, taxes et versements assimilés			217505	
Salaires et traitements			1740989	
Charges sociales			712038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12209	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61959	
Autres charges			242	
Total des charges d’exploitation (II) 			44833970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75759	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67508	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140805	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7914			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45097575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44958684			
BENEFICE OU PERTE	138891			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	37193			
Renvois : Transfert de charges	89514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887560		
Total Immobilisations corporelles		1732023		154233
Total Immobilisations financières		202439		8192
Total Général		2822022		162425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141420	1744837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210632
Total Général			141420	2843027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72401	10589		82990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1439413	87595	86129	1440879
AMORTISSEMENTS Total Général	1511814	98184	86129	1523869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2799
Provisions pour garanties données aux clients				61959
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59720	61959	56921	64758
sur immobilisations – incorporelles	404868			404868
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17376	12209	17376	12209
Sur comptes clients	486			486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	422730	12209	17376	417563
TOTAL GENERAL	482450	74168	74297	482321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74168	74297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56882		56882	
Autres immobilisations financières	127146		127146	
Clients douteux ou litigieux	9188		9186	
Autres créances clients	3032238	3032238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19264	19264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1203	1203		
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	277453	277453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1054	1054		
Groupe et associés	4795000	4795000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456258	456258		
Charges constatées d’avance	3391	3391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8785078	8591861	193216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556673	556673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1242763	27772	14991	1200000
Emprunts et dettes financières divers	8473		8473	
Fournisseurs et comptes rattachés	7710514	7710514		
Personnel et comptes rattachés	183051	183051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189220	189220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7769	7769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72908	72908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4632981	4632981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61337	61337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34025	34025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14759715	13536251	23464	1200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel