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BILAN SODIVA-SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNOISE 2020 Siren 435152095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125315	72401	52913	63502
Fonds commercial	762245	404868	357377	357377
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	602954	581366	21588	25117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	692868	575989	116879	144953
Autres immobilisations corporelles	436201	282057	154144	125334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26603		26603	26603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49175		49175	41310
Autres immobilisations financières	126661		126661	138661
TOTAL (I)	2822022	1916682	905340	922857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	86068		86068	53798
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7343777	17376	7326401	8788235
Avances et acomptes versés sur commandes	10740		10740	8640
Clients et comptes rattachés	3652850	486	3652364	5199795
Autres créances	936010		936010	1064066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1072229		1072229	230348
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13101673	17862	13083811	15344882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15923695	1934544	13989151	16267739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1012392		1012392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101240		101240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	579810		520943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75956		58867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1769398		1693442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59720		58202	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59720		58202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1844850		2335842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2063542		300973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		32451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7750158		11237711	
Dettes fiscales et sociales	398793		420815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70143		68346	
Produits constatés d’avance (2)	31548		119957	
TOTAL (IV)	12160034		14516095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13989151		16267739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42081936		42081936	44940792
Production vendue biens				
Production vendue services	2761721		2761721	2486440
Chiffres d’affaires nets	44843657		44843657	47427232
				
Production stockée			32270	-20081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351939	227472
Autres produits			2515	286
Total des produits d’exploitation (I)			45230380	47638909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38872389	41336807
Variation de stock (marchandises)			1472624	954453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2055862	2347943
Impôts, taxes et versements assimilés			175438	226746
Salaires et traitements			1675126	1636703
Charges sociales			654995	727503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102171	106704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17862	28165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56921	55403
Autres charges			906	530
Total des charges d’exploitation (II) 			45084293	47420958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146087	217952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4269	15659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4289	15788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78995	176870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78995	176870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74707	-161083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71380	56869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10250		9221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17584		6578	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27834		15799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11675		7223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17584		6578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29259		13800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1425		1998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45262503		47670496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45186547		47611628	
BENEFICE OU PERTE	75956		58867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887560		
Total Immobilisations corporelles		1658683		106373
Total Immobilisations financières		206574		7865
Total Général		2752817		114238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33033	1732023
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			12000	202439
Total Général			45033	2822022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61813	10589		72401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1363279	91582	15449	1439413
AMORTISSEMENTS Total Général	1425092	102171	15449	1511814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2799
Provisions pour garanties données aux clients				56921
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58202	56921	55403	59720
sur immobilisations – incorporelles	404868			404868
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28165	17376	28165	17376
Sur comptes clients		486		486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433033	17862	28165	422730
TOTAL GENERAL	491235	74783	83568	482450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74783	83568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49175		49175	
Autres immobilisations financières	126661		126661	
Clients douteux ou litigieux	2331		2331	
Autres créances clients	3650519	3650519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7623	7623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	675	675		
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	258277	258277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	265	265		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663170	663170		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4764695	4586528	178167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575000	575000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1269850	27087	42763	
Emprunts et dettes financières divers	8473		8473	
Fournisseurs et comptes rattachés	7750158	7750158		
Personnel et comptes rattachés	203645	203645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149333	149333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45815	45815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2055069	2055069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70143	70143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31548	31548		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12159034	10907798	51236	1200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel