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BILAN SODIVA-SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNOISE 2019 Siren 435152095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125315	61813	63502	
Fonds commercial	762245	404868	357377	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	602954	577837	25117	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686189	541235	144953	
Autres immobilisations corporelles	369541	244207	125334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26603		26603	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41310		41310	
Autres immobilisations financières	138661		138661	
TOTAL (I)	2752817	1829960	922857	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53798		53798	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8816400	28165	8788235	
Avances et acomptes versés sur commandes	8640		8640	
Clients et comptes rattachés	5199795		5199795	
Autres créances	1064066		1064066	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230348		230348	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15373047	28165	15344882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18125864	1858125	16267739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1012392			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520943			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1693442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58202			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58202			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2335842			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300973			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32451			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11237711			
Dettes fiscales et sociales	420815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68346			
Produits constatés d’avance (2)	119957			
TOTAL (IV)	14516095			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16267739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13219811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1053482			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44940792		44940792	
Production vendue biens				
Production vendue services	2486440		2486440	
Chiffres d’affaires nets	47427232		47427232	
				
Production stockée			-20081	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227472	
Autres produits			286	
Total des produits d’exploitation (I)			47638909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41336807	
Variation de stock (marchandises)			954453	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2347943	
Impôts, taxes et versements assimilés			226746	
Salaires et traitements			1636703	
Charges sociales			727503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28165	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55403	
Autres charges			530	
Total des charges d’exploitation (II) 			47420958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217952	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15659	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15788	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161083	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9221			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6578			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1998			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47670496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47611628			
BENEFICE OU PERTE	58867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	910			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	52161			
Renvois : Transfert de charges	153714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887560		
Total Immobilisations corporelles		1674000		30476
Total Immobilisations financières		203150		9950
Total Général		2764710		40426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45793	1658683
Prêts et immobilisations financières			6526	
Total Immobilisations financières			6526	206574
Total Général			52318	2752817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51195	10618		61813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1306408	96087	39215	1363279
AMORTISSEMENTS Total Général	1357603	106704	39215	1425092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2799
Provisions pour garanties données aux clients				55403
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47830	55403	45031	58202
sur immobilisations – incorporelles	404868			404868
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28727	28165	28727	28165
Sur comptes clients	12661		12661	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	446256	28165	41388	433033
TOTAL GENERAL	494086	83568	86419	491235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41310		41310	
Autres immobilisations financières	138661		138661	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5199795	5199795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13458	13458		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415290	415290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84	84		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635233	635233		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6443832	6263861	179971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1053482	1053482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1282360	27000	55360	1200000
Emprunts et dettes financières divers	8473		8473	
Fournisseurs et comptes rattachés	11237711	11237711		
Personnel et comptes rattachés	163501	163501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192996	192996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9288	9288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55029	55029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292500	292500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68346	68346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119957	119957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14483644	13219811	63833	1200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel