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BILAN SODIVA-SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNOISE 2017 Siren 435152095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125315	40607	84708	
Fonds commercial	762245	404868	357377	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	602954	568200	34753	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526578	479209	47369	
Autres immobilisations corporelles	273567	190501	83066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26603		26603	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34738		34738	
Autres immobilisations financières	10660		10660	
TOTAL (I)	2362659	1683385	679274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42200		42200	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9752120	71431	9680689	
Avances et acomptes versés sur commandes	9706		9706	
Clients et comptes rattachés	2860475	12661	2847815	
Autres créances	730532		730532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71553		71553	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13466586	84092	13382495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15829245	1767476	14061769	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1012392			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313497			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1447784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93328			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93328			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2022677			
Emprunts et dettes financières divers (4)	354564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9594306			
Dettes fiscales et sociales	394325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	925			
Autres dettes	68286			
Produits constatés d’avance (2)	84574			
TOTAL (IV)	12520657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14061769			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11202584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	688740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37303402		37303402	
Production vendue biens				
Production vendue services	1763870		1763870	
Chiffres d’affaires nets	39067272		39067272	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121115	
Autres produits			2838	
Total des produits d’exploitation (I)			39199648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36255918	
Variation de stock (marchandises)			-1296973	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1854093	
Impôts, taxes et versements assimilés			172275	
Salaires et traitements			1324974	
Charges sociales			541130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71431	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42558	
Autres charges			7790	
Total des charges d’exploitation (II) 			39069847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			494	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6817	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148429	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			257	
Total des charges financières (VI)			148686	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141868	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120565			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39360485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39339830			
BENEFICE OU PERTE	20655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	51898			
Renvois : Transfert de charges	65661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887560		
Total Immobilisations corporelles		1553118		47023
Total Immobilisations financières		72113		6333
Total Général		2512791		53356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197042	1403098
Prêts et immobilisations financières			6445	
Total Immobilisations financières			6445	72001
Total Général			203488	2362659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30018	10588		40607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1228324	86063	76477	1237910
AMORTISSEMENTS Total Général	1258342	96652	76477	1278517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50770
Provisions pour garanties données aux clients				42558
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80298	42558	29528	93328
sur immobilisations – incorporelles	404868			404868
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25926	71431	25926	71431
Sur comptes clients	12661			12661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	443455	71431	25926	488960
TOTAL GENERAL	523752	113989	55454	582288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34738			
Autres immobilisations financières	10660			
Clients douteux ou litigieux	20122			
Autres créances clients	2840354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	575			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5365			
Impôts sur les bénéfices	57368			
T. V. A.	337231			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7050			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322944			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3636405	3570886	65519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688740	688740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1333936	25466	108470	
Emprunts et dettes financières divers	8603			
Fournisseurs et comptes rattachés	9594306	9594306		
Personnel et comptes rattachés	157326	157326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174883	174883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38163	38163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23952	23952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	925	925		
Groupe et associés	345961	345961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68286	68286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84574	84574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12519657	11202584	108470	1208603
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56