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BILAN SODIVA-SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNOISE 2016 Siren 435152095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125315	30018	95296	
Fonds commercial	762245	404868	357377	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	602954	563361	39593	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506317	463974	42343	
Autres immobilisations corporelles	443848	200989	242858	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26603		26603	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34850		34850	
Autres immobilisations financières	10660		10660	
TOTAL (I)	2512791	1663210	849581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46375		46375	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8450972	25926	8425046	
Avances et acomptes versés sur commandes	32561		32561	
Clients et comptes rattachés	3208161	12661	3195500	
Autres créances	827727		827727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637547		637547	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13203343	38587	13164757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15716134	1701797	14014337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1012392			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221944			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91552			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1427129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80298			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80298			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2735840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8967707			
Dettes fiscales et sociales	415918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1338			
Autres dettes	109126			
Produits constatés d’avance (2)	92419			
TOTAL (IV)	12506911			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14014337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11163490			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1377031			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36507920		36507920	
Production vendue biens				
Production vendue services	1898726		1898726	
Chiffres d’affaires nets	38406645		38406645	
				
Production stockée			780	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115075	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115644	
Autres produits			2041	
Total des produits d’exploitation (I)			38640185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36196300	
Variation de stock (marchandises)			-1752627	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1689063	
Impôts, taxes et versements assimilés			192080	
Salaires et traitements			1363417	
Charges sociales			523548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29528	
Autres charges			2018	
Total des charges d’exploitation (II) 			38386164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6736	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141217	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110024			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38721800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38630247			
BENEFICE OU PERTE	91552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	51306			
Renvois : Transfert de charges	74211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887560		
Total Immobilisations corporelles		1528315		190566
Total Immobilisations financières		65137		6976
Total Général		2481011		197542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165763	1553118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72113
Total Général			165763	2512791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19430	10589		30018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1177739	106324	55739	1228324
AMORTISSEMENTS Total Général	1197169	116912	55739	1258342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50770
Provisions pour garanties données aux clients				29528
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74056	29528	23287	80298
sur immobilisations – incorporelles	404868			404868
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18146	25926	18146	25926
Sur comptes clients	12661			12661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435675	25926	18146	443455
TOTAL GENERAL	509731	55454	41433	523752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34850			
Autres immobilisations financières	10660			
Clients douteux ou litigieux	15733			
Autres créances clients	3192428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34704			
Impôts sur les bénéfices	61086			
T. V. A.	346213			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6486			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405924			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109318	4048076	61243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1377031	1377031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1358809	24872	105795	
Emprunts et dettes financières divers	8603			
Fournisseurs et comptes rattachés	8967707	8967707		
Personnel et comptes rattachés	146266	146266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193703	193703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47875	47875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27192	27192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1338	1338		
Groupe et associés	175961	175961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109126	109126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92419	92419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12506029	11163490	105795	1236744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	183000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel