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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER 2021 Siren 435183173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5288	4760	528	1188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233495	176181	57314	36708
Autres immobilisations corporelles	297861	201330	96530	122829
Immobilisations en cours	5659		5659	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10434		10434	10434
TOTAL (I)	552737	382271	170465	171159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44396		44396	39713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4643		4643	40207
Clients et comptes rattachés	2300321	31983	2268338	1160294
Autres créances	495197		495197	435941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117271		117271	720086
Charges constatées d’avance	83163		83163	34513
TOTAL (II)	3044991	31983	3013008	2430753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3597728	414255	3183473	2601913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134363		134363	
Report à nouveau	-323056			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1593		-323056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22100		-23693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82597			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82597			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	980631		825000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99307		54307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088881		1089483	
Dettes fiscales et sociales	935749		605027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18407		51788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3122976		2625606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3183473		2601913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2313489		2625606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000		75000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4641401		4641401	5038524
Chiffres d’affaires nets	4641401		4641401	5038524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44636	23721
Autres produits			23	18
Total des produits d’exploitation (I)			4686060	5062263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			935160	1331428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4683	14907
Autres achats et charges externes			1727912	2034599
Impôts, taxes et versements assimilés			65096	54096
Salaires et traitements			965494	880262
Charges sociales			503818	483535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67577	82609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348005	513004
Total des charges d’exploitation (II) 			4608378	5394440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77682	-332176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4378	4306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4378	4306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4378	-4306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73304	-336482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10033		18120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		18120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3999		4694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82597			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86711		4694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71711		13426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4701060		5080384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4699467		5403440	
BENEFICE OU PERTE	1593		-323056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		23721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		513000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5288		
Total Immobilisations corporelles		470132		67420
Total Immobilisations financières		10434		
Total Général		485854		67420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			538	537015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10434
Total Général			538	552737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4100	660		4760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310595	66917		377511
AMORTISSEMENTS Total Général	314695	67577		382271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82597
Total Provisions pour risques et charges		82597		82597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31983			31983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31983			31983
TOTAL GENERAL	31983	82597		114580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82597		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10434	10434		
Clients douteux ou litigieux	37983	37983		
Autres créances clients	2262339	2262339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79	79		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5761	5761		
Impôts sur les bénéfices	5186	5186		
T. V. A.	350221	350221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52357	52357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81593	81593		
Charges constatées d’avance	83163	83163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2889115	2889115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	830631	21144	809487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1088881	1088881		
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181558	181558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	693650	693650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60441	60441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99307	99307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18407	18407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3122976	2313489	809487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel