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BILAN SINE QUA NON 2017 Siren 435111943
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36334 36334
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3350 3350
Autres immobilisations corporelles 905707 439944 465763
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 106 106
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22796 22796
TOTAL (I) 968293 479628 488666
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 57284 57284
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1181785 68690 1113095
Autres créances 270490 270490
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 518742 518742
Charges constatées d’avance 47767 47767
TOTAL (II) 2076067 68690 2007377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3044361 548318 2496043
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 375538
Report à nouveau 16406
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 282640
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 740583
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 110000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 110000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 447092
Emprunts et dettes financières divers (4) 82935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 486585
Dettes fiscales et sociales 305063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 258462
Produits constatés d’avance (2) 65324
TOTAL (IV) 1645460
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2496043
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1341987
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36334
Total Immobilisations corporelles 941798 42318
Total Immobilisations financières 22902
Total Général 1001034 42318
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36334
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 75058 909057
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22902
Total Général 75058 968293
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34333 2001 36334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 379472 122042 58220 443294
AMORTISSEMENTS Total Général 413805 124043 58220 479628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 110000
Total Provisions pour risques et charges 110000 110000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 82269 16609 30187 68690
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 82269 16609 30187 68690
TOTAL GENERAL 192269 16609 30187 178690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16609 30187
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22796
Clients douteux ou litigieux 85563
Autres créances clients 1096222
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 35999
T. V. A. 106674
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7108
Groupe et associés 31468
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 87891
Charges constatées d’avance 47767
TOTAL ETAT DES CREANCES 1522837 1500041 22796
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 447092 143619 303473
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 486585 486585
Personnel et comptes rattachés 33671 33671
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46642 46642
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 224750 224750
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 82935 82935
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 258462 258462
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 65324 65324
TOTAL – ETAT DES DETTES 1645460 1341987 303473
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 136822
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2620555
Location, charges locatives et de copropriété 109998
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 31684
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 341995
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3104231
Taxe professionnelle 19800
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21410
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 41210
Montant de la TVA. collectée 884427
Total TVA. déductible sur biens et services 421987
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 11