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BILAN SEFAC 2017 Siren 435196001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2244546	1728512	516034	640032
Concessions, brevets et droits similaires	518316	145562	372754	390114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	743456	162503	580953	588911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560505	408193	152311	117703
Autres immobilisations corporelles	238229	209017	29212	37692
Immobilisations en cours	450		450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1075266		1075266	905295
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	593745	517000	76745	-267
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83671		83671	74021
TOTAL (I)	6058183	3170787	2887396	2753499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1585045	199624	1385421	1188980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84809		84809	310581
Marchandises	118087		118087	118003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3629861	14467	3615395	3541328
Autres créances	363897		363897	291743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152266		152266	46458
Charges constatées d’avance	24445		24445	56869
TOTAL (II)	5958410	214091	5744319	5553962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12016593	3384878	8631715	8307461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	702901		674959	
Réserve légale (1)	23754		23754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	803125		567648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99098		235477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1853878		1726838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	116712		119271	
TOTAL (II)	116712		119271	
Provisions pour risques	120000		181000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000		181000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2760051		2605564	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31733		70765	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2717584		2565641	
Dettes fiscales et sociales	702365		817256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317439		221127	
Produits constatés d’avance (2)	6300			
TOTAL (IV)	6535473		6280353	
(V)	5652			
TOTAL GENERAL (I à V)	8631715		8307461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5608422		5310483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1576093		1490134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1360413	334638	1695052	1526147
Production vendue biens	4148024	4619220	8767245	9312840
Production vendue services	1312789	258515	1571304	1267676
Chiffres d’affaires nets	6821227	5212373	12033600	12106663
				
Production stockée			-225772	-112205
Production immobilisée			184362	222681
Subventions d’exploitation			15974	23400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93865	383088
Autres produits			80313	206992
Total des produits d’exploitation (I)			12182341	12830619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1018111	692331
Variation de stock (marchandises)			-84	137713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4419999	4834170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209252	-170998
Autres achats et charges externes			2542269	2538222
Impôts, taxes et versements assimilés			185532	140276
Salaires et traitements			2576312	2577472
Charges sociales			1189337	1188731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343982	343320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			11797	190924
Total des charges d’exploitation (II) 			12090814	12477161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91528	353458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			716	
Autres intérêts et produits assimilés			395	282
Reprises sur provisions et transferts de charges			46000	40000
Différences positives de change			9754	564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56865	40847
Dotations financières sur amortissements et provisions				113000
Intérêts et charges assimilées			56435	49223
Différences négatives de change			23458	7125
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79893	169348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23027	-128502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68500	224957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		1	
Total des produits exceptionnels (VII)	15600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34929		12966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34929		12966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19329		-12966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49927		-23487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12254807		12871466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12155709		12635988	
BENEFICE OU PERTE	99098		235477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5879		6975	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	132012		89911	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2129934		114612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505097		13218
Total Immobilisations corporelles		1453880		93415
Total Immobilisations financières		1496048	27942	245395
Total Général		5584959	27942	466640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2244546
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4655	1542640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16704	1752681
Total Général			21359	6058183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1489902	238610		1728512
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114983	30579		145562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709575	74794	4655	779713
AMORTISSEMENTS Total Général	2314460	343982	4655	2653787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				120000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181000		61000	120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				517000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186813	12811		199624
Sur comptes clients	19195		4728	14467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	723008	12811	4728	731091
TOTAL GENERAL	904008	12811	65728	851091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12811	4728	
                                             - Financières			46000	
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	593745	593745		
Prêts				
Autres immobilisations financières	83671			
Clients douteux ou litigieux	17333			
Autres créances clients	3612529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12713			
Impôts sur les bénéfices	49927			
T. V. A.	49977			
Autres impôts, taxes versements assimilés	116961			
Divers	12196			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121273			
Charges constatées d’avance	24445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4695618	4594615	101003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1580946	1580946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1179105	283788	779317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2717584	2717584		
Personnel et comptes rattachés	266842	266842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332598	332598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77609	77609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25316	25316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317439	317439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6300	6300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6503739	5608422	779317	116000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68